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Nom de fond  TER  Com. perf. *  PTR  Max. Mgmt
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SRRI *  MyFunds
Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI - Private Evergreen F EUR Acc
LU2799473397
Q
1.78%
31.12.2024
Carmignac Sécurité AW EUR Acc
FR0010149120
1.11%
31.12.2024
1.00% 1.11% 3
Carmignac Sécurité AW EUR Ydis
FR0011269083
1.11%
31.12.2024
1.00% 1.11% 3
Cassiopeia UCITS A
IE00BWXT8475

Cassiopeia UCITS B
IE00BWXT8582
* 1.95%
31.12.2024
20.00% 2.00% 1.95% 4
Cassiopeia UCITS C
IE00BWXT8699
* 2.01%
31.12.2024
20.00% 2.00% 1.94% 4
Cassiopeia UCITS D
IE00BD96WM56
* 2.19%
31.12.2024
20.00% 2.00% 2.09% 4
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930

20.00% 2.39% 2.40% 6
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792

20.00% 2.39% 2.50% 6
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211
Q

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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)