Helvetia Allegra Fonds: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 08.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse E
CH1154699537
Q
104.65 CHF
12.12.2025
104.39 CHF
12.12.2025
+4.54%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse H1
CH0412078385
125.18 CHF
12.12.2025
124.87 CHF
12.12.2025
+4.68%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse R1
CH0412078427
118.40 CHF
12.12.2025
118.10 CHF
12.12.2025
+4.19%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1
CH0474373880
137.74 CHF
12.12.2025
137.40 CHF
12.12.2025
+7.24%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2
CH0474373856
135.41 CHF
12.12.2025
135.07 CHF
12.12.2025
+6.93%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503
Q
113.19 CHF
12.12.2025
112.91 CHF
12.12.2025
+7.65%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906
137.79 CHF
12.12.2025
137.45 CHF
12.12.2025
+7.24%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267
95.25 CHF
12.12.2025
94.87 CHF
12.12.2025
-0.09%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226
93.97 CHF
12.12.2025
93.59 CHF
12.12.2025
-0.38%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511
Q
97.09 CHF
12.12.2025
96.70 CHF
12.12.2025
+0.09%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture