Helvetia Allegra Fonds: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse E
CH1154699537
Q
100.41 CHF
02.07.2025
100.16 CHF
02.07.2025
+0.31%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse H1
CH0412078385
120.04 CHF
02.07.2025
119.74 CHF
02.07.2025
+0.38%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse R1
CH0412078427
113.79 CHF
02.07.2025
113.51 CHF
02.07.2025
+0.13%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1
CH0474373880
128.88 CHF
02.07.2025
128.56 CHF
02.07.2025
+0.34%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2
CH0474373856
126.88 CHF
02.07.2025
126.56 CHF
02.07.2025
+0.20%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503
Q
105.72 CHF
02.07.2025
105.46 CHF
02.07.2025
+0.54%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906
128.93 CHF
02.07.2025
128.61 CHF
02.07.2025
+0.34%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267
95.19 CHF
02.07.2025
94.81 CHF
02.07.2025
-0.15%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226
94.04 CHF
02.07.2025
93.66 CHF
02.07.2025
-0.30%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511
Q
96.94 CHF
02.07.2025
96.55 CHF
02.07.2025
-0.06%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture