Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse E
CH1154699537 |
100.41
CHF
02.07.2025 |
100.16
CHF
02.07.2025 |
+0.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse H1
CH0412078385 |
120.04
CHF
02.07.2025 |
119.74
CHF
02.07.2025 |
+0.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse R1
CH0412078427 |
113.79
CHF
02.07.2025 |
113.51
CHF
02.07.2025 |
+0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1
CH0474373880 |
128.88
CHF
02.07.2025 |
128.56
CHF
02.07.2025 |
+0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2
CH0474373856 |
126.88
CHF
02.07.2025 |
126.56
CHF
02.07.2025 |
+0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503 |
105.72
CHF
02.07.2025 |
105.46
CHF
02.07.2025 |
+0.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906 |
128.93
CHF
02.07.2025 |
128.61
CHF
02.07.2025 |
+0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267 |
95.19
CHF
02.07.2025 |
94.81
CHF
02.07.2025 |
-0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226 |
94.04
CHF
02.07.2025 |
93.66
CHF
02.07.2025 |
-0.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511 |
96.94
CHF
02.07.2025 |
96.55
CHF
02.07.2025 |
-0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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