UBS (CH) Institutional Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 09.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Equities Switzerland Small & Mid I-A-acc
CH0011764302
Q
544.14 CHF
26.11.2025
543.65 CHF
26.11.2025
543.65 CHF
26.11.2025
+9.53%
Equities Switzerland Small & Mid I-B-acc
CH0011764310
Q
445.71 CHF
26.11.2025
445.31 CHF
26.11.2025
445.31 CHF
26.11.2025
+10.12%
Equities Switzerland Small & Mid I-X-acc
CH0015800003
Q
615.18 CHF
26.11.2025
614.63 CHF
26.11.2025
614.63 CHF
26.11.2025
+10.17%
Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-A-acc
CH0302288847
Q
1'766.65 CHF
26.11.2025
1'766.65 CHF
26.11.2025
1'766.65 CHF
26.11.2025
+13.07%
Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-B-acc
CH0302290082
Q
1'280.91 CHF
26.11.2025
1'280.91 CHF
26.11.2025
1'280.91 CHF
26.11.2025
+13.18%
Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-X-acc
CH0302290124
Q
1'845.43 CHF
26.11.2025
1'845.43 CHF
26.11.2025
1'845.43 CHF
26.11.2025
+13.23%
Equities Switzerland Small & Mid Index NSL U-X-acc
CH0302290181
Q
126'508.52 CHF
26.11.2025
126'508.52 CHF
26.11.2025
126'508.52 CHF
26.11.2025
+13.23%
Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc
CH1216998422
Q
1'399.53 GBP
26.11.2025
1'399.53 GBP
26.11.2025
1'399.53 GBP
26.11.2025
+22.64%
Equities UK Index NSL I-X-acc
CH0566509102
Q
1'769.70 CHF
26.11.2025
1'769.70 CHF
26.11.2025
1'769.70 CHF
26.11.2025
+15.12%
Equities UK Index NSL U-X-acc
CH0566509128
Q
147'835.24 CHF
26.11.2025
147'835.24 CHF
26.11.2025
147'835.24 CHF
26.11.2025
+15.12%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture