ISIN | CH0015800003 |
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No. de valeur | 1580000 |
Bloomberg Global ID | UBSSMSX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in small and medium-sized Swiss and Liechtenstein companies.|The selection of companies is manly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strong market position, high quality of management, solid income, growth potential and the improvement of shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate at least 2.0% above benchmark performance, with an ex-ante tracking error of 3%-5%. This is not a performance guarantee. |
Particularités |
Prix actuel * | 564.01 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 565.20 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 593.13 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 515.20 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 564.01 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 563.67 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 563.67 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 782'823'713 | |
Actifs de la classe *** | 605'488'058 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.18% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mois | -4.72% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | -0.55% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +0.10% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +10.62% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +6.75% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -17.61% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +13.69% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.25% | |
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SGS AG | 5.87% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.80% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.42% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.92% | |
Straumann Holding AG | 4.73% | |
Baloise Holding AG | 4.04% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.11% | |
Barry Callebaut AG | 2.87% | |
Belimo Holding AG | 2.73% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |