| ISIN | CH0015800003 |
|---|---|
| No. de valeur | 1580000 |
| Bloomberg Global ID | UBSSMSX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests in small and medium-sized Swiss and Liechtenstein companies.|The selection of companies is manly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strong market position, high quality of management, solid income, growth potential and the improvement of shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate at least 2.0% above benchmark performance, with an ex-ante tracking error of 3%-5%. This is not a performance guarantee. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 605.95 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 601.36 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 633.00 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 506.58 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 605.95 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 606.50 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 606.50 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 885'071'430 | |
| Actifs de la classe *** | 763'740'040 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.52% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.04% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | -2.51% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +0.16% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +9.06% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +17.02% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +17.63% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +12.10% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 7.70% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG Registered Shares | 7.08% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 6.36% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 5.96% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 5.05% | |
| SGS AG | 5.00% | |
| Baloise Holding AG | 4.07% | |
| Straumann Holding AG | 3.60% | |
| Belimo Holding AG | 3.04% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.03% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |