ISIN | CH0015800003 |
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No. de valeur | 1580000 |
Bloomberg Global ID | UBSSMSX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in small and medium-sized Swiss and Liechtenstein companies.|The selection of companies is manly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strong market position, high quality of management, solid income, growth potential and the improvement of shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate at least 2.0% above benchmark performance, with an ex-ante tracking error of 3%-5%. This is not a performance guarantee. |
Particularités |
Prix actuel * | 581.81 CHF | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 584.34 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 602.24 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 534.54 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 581.81 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | 581.34 CHF | 27.03.2025 |
Redemption Price * | 581.34 CHF | 27.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 844'327'499 | |
Actifs de la classe *** | 731'530'073 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.20% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mois | -1.46% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +4.05% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | -1.19% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +5.96% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +8.78% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | -3.21% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +42.34% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.24% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 6.98% | |
Julius Baer Gruppe AG | 6.04% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.65% | |
SGS AG | 5.51% | |
Straumann Holding AG | 4.37% | |
Baloise Holding AG | 3.82% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.42% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.21% | |
Belimo Holding AG | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |