ISIN | CH0566509128 |
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No. de valeur | 56650912 |
Bloomberg Global ID | EUKP2UX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II U-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United Kingdom |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 130'961.67 CHF | 06.01.2025 |
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Prix précédent * | 130'292.34 CHF | 03.01.2025 |
Max 52 semaines * | 134'245.62 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 semaines * | 112'683.43 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 130'961.67 CHF | 06.01.2025 |
Issue Price * | 130'961.67 CHF | 06.01.2025 |
Redemption Price * | 130'961.67 CHF | 06.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'074'795'371 | |
Actifs de la classe *** | 623'531'623 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.73% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.75% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 mois | +0.91% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 mois | +0.45% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 an | +14.71% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 ans | +12.96% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 ans | +21.74% |
05.07.2022 - 06.01.2025
05.07.2022 06.01.2025 |
5 ans | +30.96% |
13.01.2021 - 06.01.2025
13.01.2021 06.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 8.38% | |
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Shell PLC | 8.03% | |
HSBC Holdings PLC | 6.80% | |
Unilever PLC | 5.97% | |
RELX PLC | 3.52% | |
BP PLC | 3.17% | |
British American Tobacco PLC | 3.03% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 2.84% | |
GSK PLC | 2.82% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.75% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |