ISIN | CH0566509128 |
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No. de valeur | 56650912 |
Bloomberg Global ID | EUKP2UX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL U-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United Kingdom |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 138'751.95 CHF | 29.07.2025 |
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Prix précédent * | 137'693.02 CHF | 28.07.2025 |
Max 52 semaines * | 140'891.70 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 115'479.94 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 138'751.95 CHF | 29.07.2025 |
Issue Price * | 138'751.95 CHF | 29.07.2025 |
Redemption Price * | 138'751.95 CHF | 29.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'085'155'527 | |
Actifs de la classe *** | 671'889'789 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.04% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.14% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 mois | +5.64% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 mois | +3.91% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 an | +7.54% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 ans | +21.66% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 ans | +22.09% |
03.08.2022 - 29.07.2025
03.08.2022 29.07.2025 |
5 ans | +40.47% |
13.01.2021 - 29.07.2025
13.01.2021 29.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 7.79% | |
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HSBC Holdings PLC | 7.74% | |
Shell PLC | 7.60% | |
Unilever PLC | 5.50% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 4.07% | |
RELX PLC | 3.61% | |
British American Tobacco PLC | 3.41% | |
BP PLC | 2.91% | |
GSK PLC | 2.84% | |
BAE Systems PLC | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |