ISIN | CH0566509128 |
---|---|
No. de valeur | 56650912 |
Bloomberg Global ID | EUKP2UX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II U-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United Kingdom |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 138'871.90 CHF | 27.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 138'557.27 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 140'891.70 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 118'720.71 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 138'871.90 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | 138'871.90 CHF | 27.03.2025 |
Redemption Price * | 138'871.90 CHF | 27.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'161'052'417 | |
Actifs de la classe *** | 676'956'625 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.14% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.33% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +8.54% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +7.46% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +13.14% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +25.23% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +30.69% |
05.07.2022 - 27.03.2025
05.07.2022 27.03.2025 |
5 ans | +40.59% |
13.01.2021 - 27.03.2025
13.01.2021 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 8.94% | |
---|---|---|
HSBC Holdings PLC | 8.05% | |
Shell PLC | 7.77% | |
Unilever PLC | 5.36% | |
RELX PLC | 3.43% | |
BP PLC | 3.39% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.04% | |
British American Tobacco PLC | 2.96% | |
GSK PLC | 2.92% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.71% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |