UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II (GBP) I-X

Détails

ISIN CH1216998422
No. de valeur 121699842
Bloomberg Global ID EQUPGIX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II (GBP) I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United Kingdom
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'167.10 GBP 06.01.2025
Prix précédent * 1'163.51 GBP 03.01.2025
Max 52 semaines * 1'181.28 GBP 03.12.2024
Min 52 semaines * 1'027.70 GBP 13.02.2024
NAV * 1'167.10 GBP 06.01.2025
Issue Price * 1'167.10 GBP 06.01.2025
Redemption Price * 1'167.10 GBP 06.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 946'970'328
Actifs de la classe *** 68'392'318
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.99% 31.12.2024
06.01.2025
YTD Performance (en CHF) +0.73% 31.12.2024
06.01.2025
1 mois -0.51% 06.12.2024
06.01.2025
3 mois -0.19% 07.10.2024
06.01.2025
6 mois +2.14% 08.07.2024
06.01.2025
1 an +9.34% 08.01.2024
06.01.2025
2 ans +13.43% 06.01.2023
06.01.2025
3 ans +18.57% 20.12.2022
06.01.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AstraZeneca PLC 8.38%
Shell PLC 8.03%
HSBC Holdings PLC 6.80%
Unilever PLC 5.97%
RELX PLC 3.52%
BP PLC 3.17%
British American Tobacco PLC 3.03%
Rio Tinto PLC Registered Shares 2.84%
GSK PLC 2.82%
London Stock Exchange Group PLC 2.75%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)