ISIN | CH1216998422 |
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No. de valeur | 121699842 |
Bloomberg Global ID | EQUPGIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United Kingdom |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'244.19 GBP | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'249.52 GBP | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'262.54 GBP | 12.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'086.52 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 1'244.19 GBP | 30.06.2025 |
Issue Price * | 1'244.19 GBP | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 1'244.19 GBP | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'008'141'723 | |
Actifs de la classe *** | 19'934'342 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.03% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.55% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | -0.18% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +2.40% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +9.72% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +10.58% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +23.32% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +28.00% |
20.12.2022 - 30.06.2025
20.12.2022 30.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 8.11% | |
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HSBC Holdings PLC | 7.55% | |
Shell PLC | 7.19% | |
Unilever PLC | 5.75% | |
RELX PLC | 3.61% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.59% | |
British American Tobacco PLC | 3.22% | |
GSK PLC | 3.04% | |
BP PLC | 2.81% | |
BAE Systems PLC | 2.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |