UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc

Détails

ISIN CH1216998422
No. de valeur 121699842
Bloomberg Global ID EQUPGIX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United Kingdom
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'452.02 GBP 07.01.2026
Prix précédent * 1'464.02 GBP 06.01.2026
Max 52 semaines * 1'464.02 GBP 06.01.2026
Min 52 semaines * 1'086.52 GBP 09.04.2025
NAV * 1'452.02 GBP 07.01.2026
Issue Price * 1'452.02 GBP 07.01.2026
Redemption Price * 1'452.02 GBP 07.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'182'311'837
Actifs de la classe *** 59'477'429
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.14% 31.12.2025
07.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.63% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +4.23% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +6.62% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +16.01% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +26.07% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +37.76% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +42.57% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans +49.38% 20.12.2022
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AstraZeneca PLC 9.70%
HSBC Holdings PLC 8.25%
Shell PLC 7.22%
Unilever PLC 4.99%
British American Tobacco PLC 4.32%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.03%
GSK PLC 3.26%
BP PLC 3.20%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 2.75%
Barclays PLC 2.69%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)