UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II (GBP) I-X

Détails

ISIN CH1216998422
No. de valeur 121699842
Bloomberg Global ID EQUPGIX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II (GBP) I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'153.32 GBP 08.10.2024
Prix précédent * 1'169.31 GBP 07.10.2024
Max 52 semaines * 1'179.16 GBP 29.08.2024
Min 52 semaines * 1'005.40 GBP 27.10.2023
NAV * 1'153.32 GBP 08.10.2024
Issue Price * 1'153.32 GBP 08.10.2024
Redemption Price * 1'153.32 GBP 08.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 999'277'554
Actifs de la classe *** 69'408'966
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.66% 29.12.2023
08.10.2024
YTD Performance (en CHF) +12.91% 29.12.2023
08.10.2024
1 mois -0.93% 09.09.2024
08.10.2024
3 mois +0.93% 08.07.2024
08.10.2024
6 mois +5.00% 08.04.2024
08.10.2024
1 an +11.67% 09.10.2023
08.10.2024
2 ans +17.17% 20.12.2022
08.10.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AstraZeneca PLC 10.27%
Shell PLC 8.46%
HSBC Holdings PLC 6.17%
Unilever PLC 6.11%
BP PLC 3.55%
GSK PLC 3.42%
RELX PLC 3.30%
British American Tobacco PLC 2.82%
Diageo PLC 2.74%
Rio Tinto PLC Registered Shares 2.68%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)