ISIN | CH1216998422 |
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No. de valeur | 121699842 |
Bloomberg Global ID | EQUPGIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II (GBP) I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United Kingdom |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'167.10 GBP | 06.01.2025 |
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Prix précédent * | 1'163.51 GBP | 03.01.2025 |
Max 52 semaines * | 1'181.28 GBP | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1'027.70 GBP | 13.02.2024 |
NAV * | 1'167.10 GBP | 06.01.2025 |
Issue Price * | 1'167.10 GBP | 06.01.2025 |
Redemption Price * | 1'167.10 GBP | 06.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 946'970'328 | |
Actifs de la classe *** | 68'392'318 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.99% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.73% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
1 mois | -0.51% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 mois | -0.19% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 mois | +2.14% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 an | +9.34% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 ans | +13.43% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 ans | +18.57% |
20.12.2022 - 06.01.2025
20.12.2022 06.01.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 8.38% | |
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Shell PLC | 8.03% | |
HSBC Holdings PLC | 6.80% | |
Unilever PLC | 5.97% | |
RELX PLC | 3.52% | |
BP PLC | 3.17% | |
British American Tobacco PLC | 3.03% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 2.84% | |
GSK PLC | 2.82% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.75% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |