UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc

Détails

ISIN CH1216998422
No. de valeur 121699842
Bloomberg Global ID EQUPGIX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United Kingdom
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'300.82 GBP 30.07.2025
Prix précédent * 1'300.63 GBP 29.07.2025
Max 52 semaines * 1'300.82 GBP 30.07.2025
Min 52 semaines * 1'086.52 GBP 09.04.2025
NAV * 1'300.82 GBP 30.07.2025
Issue Price * 1'300.82 GBP 30.07.2025
Redemption Price * 1'300.82 GBP 30.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 994'825'872
Actifs de la classe *** 15'854'693
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.99% 31.12.2024
30.07.2025
YTD Performance (en CHF) +8.22% 31.12.2024
30.07.2025
1 mois +4.55% 30.06.2025
30.07.2025
3 mois +7.95% 30.04.2025
30.07.2025
6 mois +7.80% 30.01.2025
30.07.2025
1 an +14.12% 30.07.2024
30.07.2025
2 ans +26.12% 31.07.2023
30.07.2025
3 ans +33.83% 20.12.2022
30.07.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AstraZeneca PLC 7.79%
HSBC Holdings PLC 7.74%
Shell PLC 7.60%
Unilever PLC 5.50%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.07%
RELX PLC 3.61%
British American Tobacco PLC 3.41%
BP PLC 2.91%
GSK PLC 2.84%
BAE Systems PLC 2.82%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)