ISIN | CH0302290124 |
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No. de valeur | 30229012 |
Bloomberg Global ID | UBESIIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 1'850.81 CHF | 08.09.2025 |
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Prix précédent * | 1'846.25 CHF | 05.09.2025 |
Max 52 semaines * | 1'880.10 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'496.16 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'850.81 CHF | 08.09.2025 |
Issue Price * | 1'850.81 CHF | 08.09.2025 |
Redemption Price * | 1'850.81 CHF | 08.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'052'933'720 | |
Actifs de la classe *** | 542'990'492 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.56% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.20% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mois | +1.66% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mois | +7.78% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 an | +11.58% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 ans | +16.64% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 ans | +23.26% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 ans | +25.94% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.92% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 4.35% | |
SGS AG | 3.98% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.88% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.48% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.46% | |
Straumann Holding AG | 3.37% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.27% | |
Belimo Holding AG | 2.72% | |
Swiss Prime Site AG | 2.60% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |