ISIN | CH0566509102 |
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No. de valeur | 56650910 |
Bloomberg Global ID | EQUPIIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United Kingdom |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'710.01 CHF | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 1'698.60 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 1'720.67 CHF | 21.08.2025 |
Min 52 semaines * | 1'382.38 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'710.01 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 1'710.01 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 1'710.01 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'186'287'855 | |
Actifs de la classe *** | 410'261'083 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.23% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.50% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +3.16% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +5.55% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +14.64% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +27.07% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +30.42% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +73.13% |
26.10.2020 - 11.09.2025
26.10.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 8.62% | |
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HSBC Holdings PLC | 7.78% | |
Shell PLC | 7.58% | |
Unilever PLC | 5.38% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 4.26% | |
British American Tobacco PLC | 4.11% | |
BP PLC | 3.23% | |
RELX PLC | 2.98% | |
GSK PLC | 2.80% | |
BAE Systems PLC | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |