UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II U-X

Détails

ISIN CH0302290181
No. de valeur 30229018
Bloomberg Global ID UBESMUX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II U-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111'098.91 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 111'293.26 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 118'844.95 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 105'204.32 CHF 28.11.2023
NAV * 111'098.91 CHF 21.11.2024
Issue Price * 111'098.91 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 111'098.91 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 936'880'015
Actifs de la classe *** 183'730'379
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.64% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -5.26% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -4.73% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -4.11% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +4.66% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +5.76% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -17.92% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +10.13% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sandoz Group AG Registered Shares 5.48%
SGS AG 4.53%
Straumann Holding AG 4.35%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.68%
Julius Baer Gruppe AG 3.50%
Schindler Holding AG Non Voting 3.31%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.23%
VAT Group AG 3.13%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.78%
Swiss Prime Site AG 2.34%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)