| ISIN | CH0302290181 |
|---|---|
| No. de valeur | 30229018 |
| Bloomberg Global ID | UBESMUX SW |
| Nom de fond | Equities Switzerland Small & Mid Index NSL U-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 126'508.52 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 125'871.04 CHF | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 128'884.80 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 102'564.95 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 126'508.52 CHF | 26.11.2025 |
| Issue Price * | 126'508.52 CHF | 26.11.2025 |
| Redemption Price * | 126'508.52 CHF | 26.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'051'756'993 | |
| Actifs de la classe *** | 196'793'959 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.23% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.07% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | -0.36% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +2.87% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | +13.77% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | +20.25% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 ans | +20.72% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 ans | +17.72% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG Registered Shares | 6.50% | |
|---|---|---|
| Galderma Group AG Registered Shares | 5.56% | |
| SGS AG | 4.17% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.84% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.37% | |
| Straumann Holding AG | 3.29% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 3.21% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 3.08% | |
| Sonova Holding AG | 2.97% | |
| VAT Group AG | 2.60% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |