ISIN | CH0011764302 |
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No. de valeur | 1176430 |
Bloomberg Global ID | UBSSMSA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in small and medium-sized Swiss and Liechtenstein companies.|The selection of companies is manly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strong market position, high quality of management, solid income, growth potential and the improvement of shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate at least 2.0% above benchmark performance, with an ex-ante tracking error of 3%-5%. This is not a performance guarantee. |
Particularités |
Prix actuel * | 542.65 CHF | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 544.06 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 561.14 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 449.94 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 542.65 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | 543.14 CHF | 06.08.2025 |
Redemption Price * | 543.14 CHF | 06.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 904'996'605 | |
Actifs de la classe *** | 32'758'539 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.23% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 mois | +0.29% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +5.32% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | +3.26% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +10.40% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +9.91% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +9.66% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +20.21% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 9.01% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 6.70% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 6.09% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.06% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 5.01% | |
SGS AG | 4.98% | |
Straumann Holding AG | 4.32% | |
Baloise Holding AG | 3.35% | |
Belimo Holding AG | 3.17% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.91% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.66% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |