UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-A1

Détails

ISIN CH0011764302
No. de valeur 1176430
Bloomberg Global ID UBSSMSA SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-A1
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland Small Cap
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in small and medium-sized Swiss and Liechtenstein companies.|The selection of companies is manly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strong market position, high quality of management, solid income, growth potential and the improvement of shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate at least 2.0% above benchmark performance, with an ex-ante tracking error of 3%-5%. This is not a performance guarantee.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 517.26 CHF 08.05.2025
Prix précédent * 513.18 CHF 07.05.2025
Max 52 semaines * 535.42 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 449.94 CHF 09.04.2025
NAV * 517.26 CHF 08.05.2025
Issue Price * 516.85 CHF 08.05.2025
Redemption Price * 516.85 CHF 08.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 823'512'498
Actifs de la classe *** 29'545'044
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.12% 31.12.2024
08.05.2025
1 mois +11.42% 08.04.2025
08.05.2025
3 mois -1.68% 10.02.2025
08.05.2025
6 mois +2.15% 08.11.2024
08.05.2025
1 an +4.66% 08.05.2024
08.05.2025
2 ans +1.72% 08.05.2023
08.05.2025
3 ans +7.66% 09.05.2022
08.05.2025
5 ans +25.04% 08.05.2020
08.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.39%
Schindler Holding AG Non Voting 6.16%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.97%
Julius Baer Gruppe AG 5.96%
SGS AG 5.46%
Baloise Holding AG 4.43%
Straumann Holding AG 4.42%
Galderma Group AG Registered Shares 3.68%
Galenica Ltd 2.79%
SIG Group AG Ordinary Shares 2.75%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.66%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)