UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-B

Détails

ISIN CH0011764310
No. de valeur 1176431
Bloomberg Global ID UBSSMSB SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-B
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland Small Cap
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in small and medium-sized Swiss and Liechtenstein companies.|The selection of companies is manly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strong market position, high quality of management, solid income, growth potential and the improvement of shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate at least 2.0% above benchmark performance, with an ex-ante tracking error of 3%-5%. This is not a performance guarantee.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 423.15 CHF 08.10.2024
Prix précédent * 424.98 CHF 07.10.2024
Max 52 semaines * 429.94 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 353.83 CHF 27.10.2023
NAV * 423.15 CHF 08.10.2024
Issue Price * 423.40 CHF 08.10.2024
Redemption Price * 423.40 CHF 08.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 812'265'220
Actifs de la classe *** 152'293'922
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.84% 29.12.2023
08.10.2024
1 mois +2.09% 09.09.2024
08.10.2024
3 mois +1.73% 08.07.2024
08.10.2024
6 mois +6.41% 08.04.2024
08.10.2024
1 an +14.47% 09.10.2023
08.10.2024
2 ans +23.63% 10.10.2022
08.10.2024
3 ans -8.81% 08.10.2021
08.10.2024
5 ans +23.11% 08.10.2019
08.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.96%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.23%
SGS AG 6.13%
Schindler Holding AG Non Voting 5.20%
Julius Baer Gruppe AG 4.81%
Straumann Holding AG 4.31%
Baloise Holding AG 4.07%
SIG Group AG Ordinary Shares 2.82%
Belimo Holding AG 2.60%
Galenica Ltd 2.55%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.06%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)