| ISIN | CH0302290082 |
|---|---|
| No. de valeur | 30229008 |
| Bloomberg Global ID | UBESMIB SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-B-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'315.12 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'299.52 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'315.12 CHF | 18.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'038.77 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'315.12 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | 1'315.12 CHF | 18.12.2025 |
| Redemption Price * | 1'315.12 CHF | 18.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'075'581'696 | |
| Actifs de la classe *** | 36'238'714 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.20% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +5.59% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | +3.46% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +5.62% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +16.36% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +19.21% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +27.05% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | +18.29% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG Registered Shares | 6.94% | |
|---|---|---|
| Galderma Group AG Registered Shares | 6.03% | |
| SGS AG | 4.28% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.76% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 3.29% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 3.25% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.24% | |
| Straumann Holding AG | 3.01% | |
| Sonova Holding AG | 2.74% | |
| Swiss Prime Site AG | 2.65% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.05% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |