UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-B-acc

Détails

ISIN CH0302290082
No. de valeur 30229008
Bloomberg Global ID UBESMIB SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-B-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'250.40 CHF 30.06.2025
Prix précédent * 1'253.39 CHF 27.06.2025
Max 52 semaines * 1'265.41 CHF 11.06.2025
Min 52 semaines * 1'038.77 CHF 09.04.2025
NAV * 1'250.40 CHF 30.06.2025
Issue Price * 1'250.40 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 1'250.40 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'094'134'423
Actifs de la classe *** 34'994'459
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.49% 31.12.2024
30.06.2025
1 mois +0.45% 30.05.2025
30.06.2025
3 mois +7.17% 31.03.2025
30.06.2025
6 mois +10.48% 30.12.2024
30.06.2025
1 an +9.28% 01.07.2024
30.06.2025
2 ans +10.06% 30.06.2023
30.06.2025
3 ans +18.80% 30.06.2022
30.06.2025
5 ans +27.77% 30.06.2020
30.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sandoz Group AG Registered Shares 5.48%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.36%
SGS AG 4.14%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.91%
Straumann Holding AG 3.72%
Schindler Holding AG Non Voting 3.55%
Galderma Group AG Registered Shares 3.48%
Julius Baer Gruppe AG 3.33%
Swiss Prime Site AG 2.80%
VAT Group AG 2.51%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.05%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)