Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-B-acc
CH0011764310 |
441.06
CHF
06.10.2025 |
441.46
CHF
06.10.2025 |
441.46
CHF
06.10.2025 |
+8.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-X-acc
CH0015800003 |
608.71
CHF
06.10.2025 |
609.26
CHF
06.10.2025 |
609.26
CHF
06.10.2025 |
+9.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-A-acc
CH0302288847 |
1'752.35
CHF
06.10.2025 |
1'752.35
CHF
06.10.2025 |
1'752.35
CHF
06.10.2025 |
+12.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-B-acc
CH0302290082 |
1'270.35
CHF
06.10.2025 |
1'270.35
CHF
06.10.2025 |
1'270.35
CHF
06.10.2025 |
+12.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-X-acc
CH0302290124 |
1'830.10
CHF
06.10.2025 |
1'830.10
CHF
06.10.2025 |
1'830.10
CHF
06.10.2025 |
+12.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL U-X-acc
CH0302290181 |
125'457.77
CHF
06.10.2025 |
125'457.77
CHF
06.10.2025 |
125'457.77
CHF
06.10.2025 |
+12.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc
CH1216998422 |
1'361.24
GBP
06.10.2025 |
1'361.24
GBP
06.10.2025 |
1'361.24
GBP
06.10.2025 |
+19.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL I-X-acc
CH0566509102 |
1'731.64
CHF
06.10.2025 |
1'731.64
CHF
06.10.2025 |
1'731.64
CHF
06.10.2025 |
+12.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL U-X-acc
CH0566509128 |
144'656.53
CHF
06.10.2025 |
144'656.53
CHF
06.10.2025 |
144'656.53
CHF
06.10.2025 |
+12.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Index NSL I-X-acc
CH0189185405 |
4'281.42
CHF
06.10.2025 |
4'281.42
CHF
06.10.2025 |
4'281.42
CHF
06.10.2025 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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