| ISIN | CH0189185405 |
|---|---|
| No. de valeur | 18918540 |
| Bloomberg Global ID | UEUSIIX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Index NSL I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 4'338.72 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 4'373.62 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 4'422.52 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 3'385.74 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 4'338.72 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 4'338.72 CHF | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 4'338.72 CHF | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'489'521'622 | |
| Actifs de la classe *** | 174'152'230 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.79% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.52% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +3.61% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +10.90% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +1.72% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +35.79% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +49.82% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +69.93% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.17% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.90% | |
| Microsoft Corp | 5.79% | |
| Amazon.com Inc | 3.72% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.10% | |
| Broadcom Inc | 3.00% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.62% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.35% | |
| Tesla Inc | 2.03% | |
| Eli Lilly and Co | 1.44% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |