| ISIN | CH0189185405 |
|---|---|
| No. de valeur | 18918540 |
| Bloomberg Global ID | UEUSIIX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Index NSL I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 4'406.02 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 4'410.34 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 4'422.52 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 3'385.74 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 4'406.02 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | 4'406.02 CHF | 07.01.2026 |
| Redemption Price * | 4'406.02 CHF | 07.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'482'510'049 | |
| Actifs de la classe *** | 171'973'318 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.76% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.29% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +2.99% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +11.35% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +3.58% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +39.08% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +58.99% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | +65.83% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.17% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.90% | |
| Microsoft Corp | 5.79% | |
| Amazon.com Inc | 3.72% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.10% | |
| Broadcom Inc | 3.00% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.62% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.35% | |
| Tesla Inc | 2.03% | |
| Eli Lilly and Co | 1.44% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |