UBS (CH) Institutional Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL U-X-acc
CH0302290181
Q
124'186.39 CHF
03.07.2025
124'186.39 CHF
03.07.2025
124'186.39 CHF
03.07.2025
+11.15%
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc
CH1216998422
Q
1'253.95 GBP
03.07.2025
1'253.95 GBP
03.07.2025
1'253.95 GBP
03.07.2025
+9.88%
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL I-X-acc
CH0566509102
Q
1'616.45 CHF
03.07.2025
1'616.45 CHF
03.07.2025
1'616.45 CHF
03.07.2025
+5.15%
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL U-X-acc
CH0566509128
Q
135'033.90 CHF
03.07.2025
135'033.90 CHF
03.07.2025
135'033.90 CHF
03.07.2025
+5.15%
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Index NSL I-X-acc
CH0189185405
Q
3'983.50 CHF
03.07.2025
3'983.50 CHF
03.07.2025
3'983.50 CHF
03.07.2025
-5.62%
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Index NSL U-X-acc
CH0189332304
Q
411'124.65 CHF
03.07.2025
411'124.65 CHF
03.07.2025
411'124.65 CHF
03.07.2025
-5.62%
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-A-acc
CH0522445540
Q
1'741.52 CHF
02.07.2025
1'741.52 CHF
02.07.2025
1'741.52 CHF
02.07.2025
-4.02%
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-B-acc
CH0518771131
Q
1'796.03 CHF
02.07.2025
1'796.03 CHF
02.07.2025
1'796.03 CHF
02.07.2025
-3.65%
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-X-acc
CH0518771115
Q
1'799.70 CHF
02.07.2025
1'799.70 CHF
02.07.2025
1'799.70 CHF
02.07.2025
-3.62%
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Screened Index NSL I-X-acc
CH0595244341
Q
1'269.90 CHF
02.07.2025
1'269.90 CHF
02.07.2025
1'269.90 CHF
02.07.2025
-4.35%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture