Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL U-X-acc
CH0302290181 |
124'186.39
CHF
03.07.2025 |
124'186.39
CHF
03.07.2025 |
124'186.39
CHF
03.07.2025 |
+11.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc
CH1216998422 |
1'253.95
GBP
03.07.2025 |
1'253.95
GBP
03.07.2025 |
1'253.95
GBP
03.07.2025 |
+9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL I-X-acc
CH0566509102 |
1'616.45
CHF
03.07.2025 |
1'616.45
CHF
03.07.2025 |
1'616.45
CHF
03.07.2025 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL U-X-acc
CH0566509128 |
135'033.90
CHF
03.07.2025 |
135'033.90
CHF
03.07.2025 |
135'033.90
CHF
03.07.2025 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Index NSL I-X-acc
CH0189185405 |
3'983.50
CHF
03.07.2025 |
3'983.50
CHF
03.07.2025 |
3'983.50
CHF
03.07.2025 |
-5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Index NSL U-X-acc
CH0189332304 |
411'124.65
CHF
03.07.2025 |
411'124.65
CHF
03.07.2025 |
411'124.65
CHF
03.07.2025 |
-5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-A-acc
CH0522445540 |
1'741.52
CHF
02.07.2025 |
1'741.52
CHF
02.07.2025 |
1'741.52
CHF
02.07.2025 |
-4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-B-acc
CH0518771131 |
1'796.03
CHF
02.07.2025 |
1'796.03
CHF
02.07.2025 |
1'796.03
CHF
02.07.2025 |
-3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-X-acc
CH0518771115 |
1'799.70
CHF
02.07.2025 |
1'799.70
CHF
02.07.2025 |
1'799.70
CHF
02.07.2025 |
-3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Screened Index NSL I-X-acc
CH0595244341 |
1'269.90
CHF
02.07.2025 |
1'269.90
CHF
02.07.2025 |
1'269.90
CHF
02.07.2025 |
-4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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