Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-X-acc
CH0266284675 |
2'150.72
CHF
06.08.2025 |
2'150.72
CHF
06.08.2025 |
2'150.72
CHF
06.08.2025 |
+6.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A-acc
CH0101922323 |
3'328.91
CHF
06.08.2025 |
3'328.91
CHF
06.08.2025 |
3'328.91
CHF
06.08.2025 |
-0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A3-acc
CH1305054723 |
1'298.53
CHF
06.08.2025 |
1'298.53
CHF
06.08.2025 |
1'298.53
CHF
06.08.2025 |
-0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-B-acc
CH0101922331 |
2'992.75
CHF
06.08.2025 |
2'992.75
CHF
06.08.2025 |
2'992.75
CHF
06.08.2025 |
-0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-X-acc
CH0101922372 |
3'156.18
CHF
06.08.2025 |
3'156.18
CHF
06.08.2025 |
3'156.18
CHF
06.08.2025 |
-0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-A-acc
CH0336601908 |
1'612.72
CHF
06.08.2025 |
1'612.72
CHF
06.08.2025 |
1'612.72
CHF
06.08.2025 |
-2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-B-acc
CH0336602161 |
1'633.21
CHF
06.08.2025 |
1'633.21
CHF
06.08.2025 |
1'633.21
CHF
06.08.2025 |
-2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X-acc
CH0255695477 |
1'706.65
CHF
06.08.2025 |
1'706.65
CHF
06.08.2025 |
1'706.65
CHF
06.08.2025 |
-2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Index NSL I-X-acc
CH0366436894 |
1'281.67
CHF
06.08.2025 |
1'281.67
CHF
06.08.2025 |
1'281.67
CHF
06.08.2025 |
-0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Japan Index NSL I-X-acc
CH0125121183 |
2'164.35
CHF
06.08.2025 |
2'164.35
CHF
06.08.2025 |
2'164.35
CHF
06.08.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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