ISIN | CH0336602161 |
---|---|
No. de valeur | 33660216 |
Bloomberg Global ID | UBSCPIB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-B |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'734.41 CHF | 04.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'728.66 CHF | 03.02.2025 |
Max 52 semaines * | 1'756.96 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1'447.03 CHF | 06.02.2024 |
NAV * | 1'734.41 CHF | 04.02.2025 |
Issue Price * | 1'734.41 CHF | 04.02.2025 |
Redemption Price * | 1'734.41 CHF | 04.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 417'892'319 | |
Actifs de la classe *** | 909'694 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.96% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.87% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mois | +7.92% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mois | +19.69% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 an | +19.82% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 ans | +13.72% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 ans | +9.42% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 ans | +30.08% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Interactive Brokers Group Inc Class A | 0.26% | |
---|---|---|
Natera Inc | 0.23% | |
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 0.21% | |
Tapestry Inc | 0.20% | |
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A | 0.20% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.20% | |
US Foods Holding Corp | 0.19% | |
Casey's General Stores Inc | 0.19% | |
FTAI Aviation Ltd | 0.19% | |
GameStop Corp Class A | 0.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.07% |
---|---|
Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |