ISIN | CH0336601908 |
---|---|
No. de valeur | 33660190 |
Bloomberg Global ID | UBSPIA1 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'576.36 CHF | 16.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'560.41 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'727.79 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1'349.67 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'576.36 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | 1'576.36 CHF | 16.05.2025 |
Redemption Price * | 1'576.36 CHF | 16.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 377'183'964 | |
Actifs de la classe *** | 22'063'678 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.85% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +14.77% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | -8.53% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | -4.62% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | -1.17% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +16.70% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | +4.56% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | +48.67% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.23% | |
---|---|---|
Casey's General Stores Inc | 0.21% | |
Tapestry Inc | 0.21% | |
US Foods Holding Corp | 0.20% | |
Guidewire Software Inc | 0.20% | |
BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 0.20% | |
Flex Ltd | 0.18% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.18% | |
XPO Inc | 0.18% | |
Tenet Healthcare Corp | 0.17% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.26% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |