UBS (CH) Institutional Fund - Equities Japan Index NSL I-X-dist

Détails

ISIN CH1466448391
No. de valeur 146644839
Bloomberg Global ID UCEJNXD SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities Japan Index NSL I-X-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund management company shall invest, after deduction of liquid assets, at least two-thirds of the subfund's assets in: aa) equities and equity rights (shares, dividend-right certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) of companies domiciled in Japan, as holding companies, hold primarily interests in companies based in Japan or have a preponderant part of their economic activity in Japan; ab) units of other collective investment schemes pursuant to Sec. 1 letter. c and d, which invest their assets according to their documents according to the guidelines of this sub-fund or any part thereof; ac) derivatives (including warrants) on the investments mentioned above; ad) denominated in freely convertible currencies, structured products such as certificates from issuers worldwide on the above investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'016.87 CHF 11.09.2025
Prix précédent * 1'014.32 CHF 10.09.2025
Max 52 semaines * 1'016.87 CHF 11.09.2025
Min 52 semaines * 984.44 CHF 03.09.2025
NAV * 1'016.87 CHF 11.09.2025
Issue Price * 1'016.87 CHF 11.09.2025
Redemption Price * 1'016.87 CHF 11.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 170'708'457
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +2.43% 01.09.2025
11.09.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Toyota Motor Corp 4.61%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.39%
Sony Group Corp 4.25%
Hitachi Ltd 3.14%
SoftBank Group Corp 2.63%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.53%
Nintendo Co Ltd 2.49%
Mizuho Financial Group Inc 2.09%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 2.04%
Tokio Marine Holdings Inc 1.99%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)