ISIN | CH0101922331 |
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No. de valeur | 10192233 |
Bloomberg Global ID | UEGPIIB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-B |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests worldwide in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI World ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI World ex Switzerland index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 3'030.21 CHF | 31.12.2024 |
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Prix précédent * | 3'040.71 CHF | 30.12.2024 |
Max 52 semaines * | 3'079.64 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 2'351.31 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 3'030.21 CHF | 31.12.2024 |
Issue Price * | 3'030.21 CHF | 31.12.2024 |
Redemption Price * | 3'030.21 CHF | 31.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'176'608'610 | |
Actifs de la classe *** | 41'605'059 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | -0.76% |
02.12.2024 - 31.12.2024
02.12.2024 31.12.2024 |
3 mois | +7.61% |
30.09.2024 - 31.12.2024
30.09.2024 31.12.2024 |
6 mois | +6.45% |
01.07.2024 - 31.12.2024
01.07.2024 31.12.2024 |
1 an | +28.24% |
03.01.2024 - 31.12.2024
03.01.2024 31.12.2024 |
2 ans | +41.86% |
03.01.2023 - 31.12.2024
03.01.2023 31.12.2024 |
3 ans | +18.73% |
31.12.2021 - 31.12.2024
31.12.2021 31.12.2024 |
5 ans | +56.31% |
31.12.2019 - 31.12.2024
31.12.2019 31.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Eqs USA Passive II U-X | 75.57% | |
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UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc | 9.40% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 5.35% | |
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X | 3.52% | |
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X | 3.17% | |
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X | 2.73% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X | 0.22% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 0.10% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.07% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |