ISIN | CH0101922331 |
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No. de valeur | 10192233 |
Bloomberg Global ID | UEGPIIB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests worldwide in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI World ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI World ex Switzerland index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 2'992.75 CHF | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 2'968.69 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 3'172.22 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 2'509.01 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'992.75 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | 2'992.75 CHF | 06.08.2025 |
Redemption Price * | 2'992.75 CHF | 06.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 976'462'419 | |
Actifs de la classe *** | 41'101'996 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.83% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 mois | +2.94% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +9.56% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | -4.72% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +16.66% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +29.53% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +30.97% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +63.96% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Eqs USA Index NSL U-X-acc | 73.53% | |
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UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc | 10.77% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Index NSL I-X-acc | 5.57% | |
UBS (CH) IF Eqs UK Index NSL I-X-acc | 3.74% | |
UBS (CH) IF Eqs Ca IX NSL I-X-acc | 3.28% | |
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X | 2.76% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Index NSL IX acc | 0.26% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.07% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |