| ISIN | CH0366436894 |
|---|---|
| No. de valeur | 36643689 |
| Bloomberg Global ID | UBEIIXA SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Index NSL I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Israel |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'478.41 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'456.00 CHF | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'478.41 CHF | 04.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'116.50 CHF | 22.04.2025 |
| NAV * | 1'478.41 CHF | 04.12.2025 |
| Issue Price * | 1'478.41 CHF | 04.12.2025 |
| Redemption Price * | 1'478.41 CHF | 04.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +14.96% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.46% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | +11.42% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | +13.18% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | +19.15% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +74.42% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | +57.79% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | +55.28% |
07.12.2020 - 04.12.2025
07.12.2020 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.06% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |