UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-X

Détails

ISIN CH0101922372
No. de valeur 10192237
Bloomberg Global ID UEGPIIX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests worldwide in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI World ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI World ex Switzerland index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 3'032.57 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 3'086.43 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 3'344.60 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 2'661.64 CHF 05.08.2024
NAV * 3'032.57 CHF 28.03.2025
Issue Price * 3'032.57 CHF 28.03.2025
Redemption Price * 3'032.57 CHF 28.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'199'200'863
Actifs de la classe *** 1'151'290'754
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.68% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -6.69% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois -5.01% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +2.58% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +4.85% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +32.47% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +16.49% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +90.71% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

UBS (CH) IF Eqs USA Passive II U-X 74.68%
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc 10.30%
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X 5.34%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X 3.71%
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X 3.07%
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X 2.63%
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X 0.23%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)