ISIN | CH0147422908 |
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No. de valeur | 14742290 |
Bloomberg Global ID | UEPXPIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'414.65 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'413.02 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'541.58 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'216.57 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'414.65 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 1'414.65 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 1'414.65 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 577'643'338 | |
Actifs de la classe *** | 577'643'338 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.86% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +12.10% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -6.90% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -4.96% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +1.44% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +4.36% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | -4.05% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +26.83% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.79% | |
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BHP Group Ltd | 6.75% | |
AIA Group Ltd | 4.54% | |
CSL Ltd | 4.20% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.83% | |
Westpac Banking Corp | 3.77% | |
National Australia Bank Ltd | 3.64% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.02% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.98% | |
Wesfarmers Ltd | 2.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |