ISIN | CH0101922323 |
---|---|
No. de valeur | 10192232 |
Bloomberg Global ID | UIFEGII SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests worldwide in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI World ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI World ex Switzerland index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 3'331.71 CHF | 13.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 3'332.33 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 3'341.92 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 2'601.97 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 3'331.71 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 3'331.71 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 3'331.71 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'137'349'375 | |
Actifs de la classe *** | 9'601'007 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +26.13% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +3.03% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +10.46% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +8.18% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +28.49% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +35.93% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | +15.73% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +56.49% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Eqs USA Passive II U-X | 74.51% | |
---|---|---|
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc | 10.05% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 5.63% | |
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X | 3.66% | |
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X | 3.13% | |
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X | 2.82% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X | 0.21% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 0.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.25% |
---|---|
Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |