ISIN | CH0255695477 |
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No. de valeur | 25569547 |
Bloomberg Global ID | UBSCPIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'777.65 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'788.31 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'806.35 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'425.00 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 1'777.65 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 1'777.65 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 1'777.65 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 384'624'157 | |
Actifs de la classe *** | 365'921'836 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.09% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mois | +3.83% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +11.09% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +6.11% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +26.89% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +17.64% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -4.09% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +29.98% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Carvana Co Class A | 0.33% | |
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Toll Brothers Inc | 0.21% | |
Nutanix Inc Class A | 0.21% | |
Tenet Healthcare Corp | 0.21% | |
Interactive Brokers Group Inc Class A | 0.20% | |
Guidewire Software Inc | 0.20% | |
Flex Ltd | 0.20% | |
Casey's General Stores Inc | 0.20% | |
XPO Inc | 0.19% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |