Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-X
CH0184182746 |
805.59
CHF
12.06.2025 |
805.59
CHF
12.06.2025 |
805.59
CHF
12.06.2025 |
-4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II U-X
CH0184182753 |
865'533.38
CHF
12.06.2025 |
865'533.38
CHF
12.06.2025 |
865'533.38
CHF
12.06.2025 |
-4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-A1
CH0020552193 |
1'871.54
USD
03.12.2024 |
1'871.54
USD
03.12.2024 |
1'871.54
USD
03.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-B
CH0020552219 |
2'003.89
USD
03.12.2024 |
2'003.89
USD
03.12.2024 |
2'003.89
USD
03.12.2024 |
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UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-B
CH0015797472 |
80.88
CHF
27.12.2022 |
80.82
CHF
27.12.2022 |
80.82
CHF
27.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-X
CH0015797662 |
76.10
CHF
12.06.2025 |
76.10
CHF
12.06.2025 |
76.10
CHF
12.06.2025 |
-3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-A1
CH0016640911 |
852.95
CHF
12.06.2025 |
852.95
CHF
12.06.2025 |
852.95
CHF
12.06.2025 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-B
CH0016640929 |
880.72
CHF
12.06.2025 |
880.72
CHF
12.06.2025 |
880.72
CHF
12.06.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-X
CH0016640937 |
884.40
CHF
12.06.2025 |
884.40
CHF
12.06.2025 |
884.40
CHF
12.06.2025 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) I-A1
CH0189613570 |
861.17
CHF
12.06.2025 |
861.17
CHF
12.06.2025 |
861.17
CHF
12.06.2025 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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