Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND
LU0108016568 |
5.55
EUR
18.12.2024 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND EUR DIS
LU1303498973 |
4.74
EUR
18.12.2024 |
+2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND
LU0108016642 |
5.55
EUR
18.12.2024 |
+5.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND EUR DIS
LU1303499351 |
4.75
EUR
18.12.2024 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-AZ FUND
LU0262753857 |
7.18
EUR
18.12.2024 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF B-AZ FUND
LU0262754079 |
7.18
EUR
18.12.2024 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND
LU0262757098 |
6.28
EUR
18.12.2024 |
+11.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND (DIS)
LU1059390606 |
5.39
EUR
18.12.2024 |
+11.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND
LU0262757411 |
6.28
EUR
18.12.2024 |
+11.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND (DIS)
LU1059390788 |
5.38
EUR
18.12.2024 |
+11.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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