Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bordier Core Holdings Europe Fund EUR
LU1220254111 |
147.21
EUR
22.08.2025 |
-4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR
LU1744174233 |
138.72
EUR
22.08.2025 |
-3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordier EUR Fixed Income Fund EUR
LU1124322055 |
110.58
EUR
22.08.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordier Global Emerging Market Fund USD
LU1124321321 |
227.08
USD
22.08.2025 |
+18.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordier Global Fixed Income USD Fund USD
LU1124321917 |
122.40
USD
22.08.2025 |
+5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordier Satellite Equity Europe Fund EUR
LU1313096510 |
138.81
EUR
22.08.2025 |
+12.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordier Strategic Allocation Balanced USD Fund USD
LU2537119658 |
126.33
USD
22.08.2025 |
+8.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordier US Select Equity Fund I USD
LU1223170728 |
2'756.81
USD
22.08.2025 |
+9.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordier US Select Equity Fund USD
LU1124321834 |
264.67
USD
22.08.2025 |
+8.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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