Bordier Satellite Equity Europe Fund EUR

Détails

ISIN LU1313096510
No. de valeur 30147644
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bordier Satellite Equity Europe Fund EUR
Prestataire de fonds Bordier & Cie Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Prestataire de fonds Bordier & Cie
Représentant en Suisse Bordier & Cie
Genève
Téléphone: +41 58 258 00 00
Distributeur(s) Bordier & Cie SCmA
Genève
Téléphone: +41 58 258 00 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est la croissance à long terme de ses actifs. À cette fin, le Compartiment investit principalement ses actifs dans des actions listées sur les places de bourses européennes. L’Europe est définie comme l’ensemble des pays de l’Union européenne ainsi que la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. La stratégie d’investissement est de favoriser des valeurs dites « Satellites » à savoir des titres dont le potentiel d’appréciation à court/moyen terme apparaît comme supérieur à leurs secteurs respectifs. Cette sélection d’actifs se fera sur la base d’une analyse fondamentale couplée à une approche dite de « Momentum ». Ceci peut être motivé notamment par une valorisation particulièrement attrayante, une succession de bonnes nouvelles sur la marche des affaires pas encore intégrées par le marché, une histoire de restructuration ou d’amélioration opérationnelle, ou des fondamentaux particulièrement robustes pour la société ou son environnement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.82 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 128.59 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 134.32 EUR 19.03.2025
Min 52 semaines * 116.69 EUR 05.08.2024
NAV * 129.82 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'466'774
Actifs de la classe *** 12'466'774
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.62% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +7.17% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -3.22% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +5.15% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +3.24% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +7.22% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +17.73% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +13.68% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +74.89% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

HSBC Holdings PLC 6.75%
Deutsche Telekom AG 6.29%
Zurich Insurance Group AG 5.10%
Schneider Electric SE 4.82%
UBS Group AG 4.73%
ING Groep NV 4.71%
Koninklijke KPN NV 4.69%
Swiss Re AG 4.66%
Zalando SE 4.61%
AXA SA 4.58%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.18%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)