ISIN | LU1313096510 |
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No. de valeur | 30147644 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bordier Satellite Equity Europe Fund EUR |
Prestataire de fonds |
Bordier & Cie
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Prestataire de fonds | Bordier & Cie |
Représentant en Suisse |
Bordier & Cie Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Distributeur(s) |
Bordier & Cie SCmA Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est la croissance à long terme de ses actifs. À cette fin, le Compartiment investit principalement ses actifs dans des actions listées sur les places de bourses européennes. L’Europe est définie comme l’ensemble des pays de l’Union européenne ainsi que la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. La stratégie d’investissement est de favoriser des valeurs dites « Satellites » à savoir des titres dont le potentiel d’appréciation à court/moyen terme apparaît comme supérieur à leurs secteurs respectifs. Cette sélection d’actifs se fera sur la base d’une analyse fondamentale couplée à une approche dite de « Momentum ». Ceci peut être motivé notamment par une valorisation particulièrement attrayante, une succession de bonnes nouvelles sur la marche des affaires pas encore intégrées par le marché, une histoire de restructuration ou d’amélioration opérationnelle, ou des fondamentaux particulièrement robustes pour la société ou son environnement. |
Particularités |
Prix actuel * | 129.82 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 128.59 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 134.32 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 116.69 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 129.82 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'466'774 | |
Actifs de la classe *** | 12'466'774 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.62% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.17% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -3.22% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +5.15% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +3.24% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +7.22% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +17.73% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +13.68% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +74.89% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC Holdings PLC | 6.75% | |
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Deutsche Telekom AG | 6.29% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.10% | |
Schneider Electric SE | 4.82% | |
UBS Group AG | 4.73% | |
ING Groep NV | 4.71% | |
Koninklijke KPN NV | 4.69% | |
Swiss Re AG | 4.66% | |
Zalando SE | 4.61% | |
AXA SA | 4.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 2.18% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |