Bordier Global Fixed Income USD Fund USD

Détails

ISIN LU1124321917
No. de valeur 25689503
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bordier Global Fixed Income USD Fund USD
Prestataire de fonds Bordier & Cie Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Prestataire de fonds Bordier & Cie
Représentant en Suisse Bordier & Cie
Genève
Téléphone: +41 58 258 00 00
Distributeur(s) Bordier & Cie SCmA
Genève
Téléphone: +41 58 258 00 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est l’appréciation de ses actifs à long terme. A cette fin, les actifs du Compartiment sont investis principalement dans des obligations libellées en USD, favorisant les notations élevées de type « investment grade » et/ou des échéances relativement courtes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.90 USD 01.04.2025
Prix précédent * 118.81 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 118.90 USD 01.04.2025
Min 52 semaines * 111.16 USD 16.04.2024
NAV * 118.90 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'814'035
Actifs de la classe *** 14'814'035
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.03% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.70% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois +0.09% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +1.99% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +0.36% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +6.11% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +9.07% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +8.30% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +1.79% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 3.375% 5.52%
United States Treasury Bills 0% 5.06%
Allergan Funding SCS 3.8% 4.59%
United States Treasury Bills 0% 3.38%
United States Treasury Bonds 0.75% 2.80%
Magellan Capital Holdings Ltd. 2.78%
ICBCIL Finance Co Ltd. 1.75% 2.47%
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7% 2.40%
KBC Ifima SA 2.34%
Engie Energia Chile SA 2.128% 2.30%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.45%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)