ISIN | LU1124321917 |
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No. de valeur | 25689503 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bordier Global Fixed Income USD Fund USD |
Prestataire de fonds |
Bordier & Cie
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Prestataire de fonds | Bordier & Cie |
Représentant en Suisse |
Bordier & Cie Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Distributeur(s) |
Bordier & Cie SCmA Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est l’appréciation de ses actifs à long terme. A cette fin, les actifs du Compartiment sont investis principalement dans des obligations libellées en USD, favorisant les notations élevées de type « investment grade » et/ou des échéances relativement courtes. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.26 USD | 09.01.2025 |
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Prix précédent * | 116.28 USD | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 118.47 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 111.10 USD | 13.02.2024 |
NAV * | 116.26 USD | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'082'332 | |
Actifs de la classe *** | 15'082'332 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.23% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.24% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
1 mois | -0.96% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mois | -1.08% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mois | +1.60% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 an | +4.52% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 ans | +7.74% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 ans | +2.32% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 ans | +2.67% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.375% | 5.92% | |
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Allergan Funding SCS 3.8% | 4.64% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 3.09% | |
Magellan Capital Holdings Ltd. | 2.79% | |
Shanghai Electric Group Global Investment Ltd. 2.65% | 2.77% | |
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7% | 2.53% | |
ICBCIL Finance Co Ltd. 1.75% | 2.48% | |
Engie Energia Chile SA 2.128% | 2.44% | |
African Development Bank | 2.37% | |
KBC Ifima SA | 2.35% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.45% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |