| ISIN | LU1124321917 |
|---|---|
| No. de valeur | 25689503 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Bordier Global Fixed Income USD Fund USD |
| Prestataire de fonds |
Bordier & Cie
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
| Prestataire de fonds | Bordier & Cie |
| Représentant en Suisse |
Bordier & Cie Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
| Distributeur(s) |
Bordier & Cie SCmA Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est l’appréciation de ses actifs à long terme. A cette fin, les actifs du Compartiment sont investis principalement dans des obligations libellées en USD, favorisant les notations élevées de type « investment grade » et/ou des échéances relativement courtes. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 124.58 USD | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 124.68 USD | 14.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 124.68 USD | 14.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 116.52 USD | 16.01.2025 |
| NAV * | 124.58 USD | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 17'785'403 | |
| Actifs de la classe *** | 17'785'403 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.09% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.41% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 mois | +0.29% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mois | +0.55% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mois | +3.47% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 an | +7.05% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 ans | +11.62% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 ans | +15.05% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 ans | +6.58% |
15.01.2021 - 15.01.2026
15.01.2021 15.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engie Energia Chile SA 3.4% | 3.43% | |
|---|---|---|
| CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7% | 2.94% | |
| Magellan Capital Holdings Ltd. 8.375% | 2.55% | |
| Gothaer Allgemeine Versicherung AG 5% | 2.30% | |
| SES S.A. 4.875% | 2.30% | |
| Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) 6% | 2.28% | |
| Tikehau Capital SCA 4.25% | 2.26% | |
| African Development Bank 5.75% | 2.21% | |
| OCP SA 7.5% | 2.20% | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% | 2.19% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.51% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |