ISIN | LU1124321917 |
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No. de valeur | 25689503 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bordier Global Fixed Income USD Fund USD |
Prestataire de fonds |
Bordier & Cie
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Prestataire de fonds | Bordier & Cie |
Représentant en Suisse |
Bordier & Cie Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Distributeur(s) |
Bordier & Cie SCmA Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est l’appréciation de ses actifs à long terme. A cette fin, les actifs du Compartiment sont investis principalement dans des obligations libellées en USD, favorisant les notations élevées de type « investment grade » et/ou des échéances relativement courtes. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.90 USD | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 118.81 USD | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 118.90 USD | 01.04.2025 |
Min 52 semaines * | 111.16 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 118.90 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'814'035 | |
Actifs de la classe *** | 14'814'035 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.03% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.70% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | +0.09% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +1.99% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.36% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +6.11% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +9.07% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +8.30% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +1.79% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.375% | 5.52% | |
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United States Treasury Bills 0% | 5.06% | |
Allergan Funding SCS 3.8% | 4.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.38% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 2.80% | |
Magellan Capital Holdings Ltd. | 2.78% | |
ICBCIL Finance Co Ltd. 1.75% | 2.47% | |
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7% | 2.40% | |
KBC Ifima SA | 2.34% | |
Engie Energia Chile SA 2.128% | 2.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.45% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |