ISIN | LU1124321917 |
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No. de valeur | 25689503 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bordier Global Fixed Income USD Fund USD |
Prestataire de fonds |
Bordier & Cie
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Prestataire de fonds | Bordier & Cie |
Représentant en Suisse |
Bordier & Cie Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Distributeur(s) |
Bordier & Cie SCmA Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est l’appréciation de ses actifs à long terme. A cette fin, les actifs du Compartiment sont investis principalement dans des obligations libellées en USD, favorisant les notations élevées de type « investment grade » et/ou des échéances relativement courtes. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.61 USD | 20.06.2025 |
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Prix précédent * | 119.47 USD | 19.06.2025 |
Max 52 semaines * | 119.61 USD | 20.06.2025 |
Min 52 semaines * | 113.76 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 119.61 USD | 20.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'361'831 | |
Actifs de la classe *** | 15'361'831 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.64% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.53% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
1 mois | +1.18% |
20.05.2025 - 20.06.2025
20.05.2025 20.06.2025 |
3 mois | +0.79% |
20.03.2025 - 20.06.2025
20.03.2025 20.06.2025 |
6 mois | +2.64% |
20.12.2024 - 20.06.2025
20.12.2024 20.06.2025 |
1 an | +5.02% |
20.06.2024 - 20.06.2025
20.06.2024 20.06.2025 |
2 ans | +9.67% |
20.06.2023 - 20.06.2025
20.06.2023 20.06.2025 |
3 ans | +11.07% |
20.06.2022 - 20.06.2025
20.06.2022 20.06.2025 |
5 ans | +1.82% |
22.06.2020 - 20.06.2025
22.06.2020 20.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.375% | 5.78% | |
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Engie Energia Chile SA 3.4% | 3.61% | |
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7% | 3.13% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 3.01% | |
Magellan Capital Holdings Ltd. | 2.83% | |
ICBCIL Finance Co Ltd. 1.75% | 2.53% | |
ENI USA Inc. 7.3% | 2.32% | |
African Development Bank | 2.31% | |
Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) | 2.25% | |
Agrosuper S A 4.6% | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.45% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |