ISIN | LU2537119658 |
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No. de valeur | 121706565 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bordier Strategic Allocation Balanced USD Fund USD |
Prestataire de fonds |
Bordier & Cie
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Prestataire de fonds | Bordier & Cie |
Représentant en Suisse |
Bordier & Cie Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Distributeur(s) |
Bordier & Cie SCmA Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est la croissance à long terme de ses actifs. D’une part, le Compartiment investira principalement, et de manière balancée, dans des actions et des obligations libellées en USD. La stratégie de gestion permettra au gestionnaire de rebalancer la répartition des investissements entre les actions et les obligations en fonction de ses perspectives économiques et de marché, et du profil de risque qui sera considéré comme le plus adapté. Cela suppose que l’allocation type du portefeuille devrait être allouée aux : - actions à hauteur de 45% en moyenne des actifs nets du compartiment, mais pour un minimum de 35% et un maximum de 55% des actifs nets, - obligations à hauteur de 40% en moyenne des actifs nets du compartiment, mais pour un minimum de 30% et un maximum de 50% des actifs. |
Particularités |
Prix actuel * | 117.10 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 116.63 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 119.45 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 104.06 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 117.10 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'971'457 | |
Actifs de la classe *** | 25'971'457 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.55% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.38% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.94% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.25% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.94% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +12.78% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +17.91% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +17.10% |
10.11.2022 - 21.11.2024
10.11.2022 21.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 2.05% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |