Bordier Strategic Allocation Balanced USD Fund USD

Détails

ISIN LU2537119658
No. de valeur 121706565
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bordier Strategic Allocation Balanced USD Fund USD
Prestataire de fonds Bordier & Cie Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Prestataire de fonds Bordier & Cie
Représentant en Suisse Bordier & Cie
Genève
Téléphone: +41 58 258 00 00
Distributeur(s) Bordier & Cie SCmA
Genève
Téléphone: +41 58 258 00 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est la croissance à long terme de ses actifs. D’une part, le Compartiment investira principalement, et de manière balancée, dans des actions et des obligations libellées en USD. La stratégie de gestion permettra au gestionnaire de rebalancer la répartition des investissements entre les actions et les obligations en fonction de ses perspectives économiques et de marché, et du profil de risque qui sera considéré comme le plus adapté. Cela suppose que l’allocation type du portefeuille devrait être allouée aux : - actions à hauteur de 45% en moyenne des actifs nets du compartiment, mais pour un minimum de 35% et un maximum de 55% des actifs nets, - obligations à hauteur de 40% en moyenne des actifs nets du compartiment, mais pour un minimum de 30% et un maximum de 50% des actifs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.44 USD 01.04.2025
Prix précédent * 117.78 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 119.91 USD 14.02.2025
Min 52 semaines * 109.73 USD 19.04.2024
NAV * 118.44 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 28'552'347
Actifs de la classe *** 28'552'347
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.93% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.80% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -1.03% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +1.93% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -0.39% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +5.63% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +15.62% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +18.44% 10.11.2022
01.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 2.05%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)