ISIN | LU1124321321 |
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No. de valeur | 25688474 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bordier Global Emerging Market Fund USD |
Prestataire de fonds |
Bordier & Cie
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Prestataire de fonds | Bordier & Cie |
Représentant en Suisse |
Bordier & Cie Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Distributeur(s) |
Bordier & Cie SCmA Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est la croissance à long terme des actifs grâce à des placements effectués principalement dans des titres d’organismes de placement collectif ouverts ou fermés en actions investissant eux-mêmes principalement dans les pays émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 240.56 USD | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 240.71 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 240.72 USD | 07.10.2025 |
Min 52 semaines * | 173.38 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 240.56 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 45'922'247 | |
Actifs de la classe *** | 45'922'247 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +25.97% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.87% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +3.15% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +10.51% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +38.75% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +18.34% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +42.08% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +48.94% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +15.80% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD) | 10.70% | |
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Xtrackers MSCI Taiwan ETF 1C | 8.83% | |
Vitruvius Greater China Equity BI USD | 8.82% | |
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist | 8.38% | |
Ashoka WhiteOak India Opps D USD Acc | 8.01% | |
GS India Equity I Acc USD | 6.89% | |
iShares China Large Cap ETF USD Dist | 6.70% | |
JPM Korea Equity C (acc) USD | 5.98% | |
JPM Latin America Equity C (acc) USD | 4.97% | |
Amundi Fds Latin Amer Eq I USD C | 4.95% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |