ISIN | LU1124321321 |
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No. de valeur | 25688474 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BO Fund IV - Bordier Global Emerging Market Fund USD |
Prestataire de fonds |
Bordier & Cie
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Prestataire de fonds | Bordier & Cie |
Représentant en Suisse |
Bordier & Cie Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Distributeur(s) |
Bordier & Cie SCmA Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est la croissance à long terme des actifs grâce à des placements effectués principalement dans des titres d’organismes de placement collectif ouverts ou fermés en actions investissant eux-mêmes principalement dans les pays émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 195.02 USD | 04.07.2024 |
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Prix précédent * | 193.32 USD | 03.07.2024 |
Max 52 semaines * | 195.02 USD | 04.07.2024 |
Min 52 semaines * | 164.25 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 195.02 USD | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'792'350 | |
Actifs de la classe *** | 38'792'350 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.53% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.02% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
1 mois | +2.77% |
05.06.2024 - 04.07.2024
05.06.2024 04.07.2024 |
3 mois | +4.17% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mois | +9.45% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 an | +9.60% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 ans | +7.17% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 ans | -25.64% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 ans | +2.77% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GS India Equity I Acc USD | 9.28% | |
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Ashoka WhiteOak India Opps D USD Acc | 8.16% | |
Xtrackers MSCI Taiwan ETF 1C | 7.78% | |
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist | 7.59% | |
JPM Korea Equity C (acc) USD | 7.26% | |
iShares MSCI Korea ETF USD Dist | 6.17% | |
Magna New Frontiers G Acc | 4.95% | |
DGC QIC GCC Equity B USD Acc | 4.64% | |
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd PF (USD) | 4.45% | |
JPM Brazil Equity C (acc) USD | 3.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER *** | 1.87% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |