ISIN | LU1124321321 |
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No. de valeur | 25688474 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bordier Global Emerging Market Fund USD |
Prestataire de fonds |
Bordier & Cie
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Prestataire de fonds | Bordier & Cie |
Représentant en Suisse |
Bordier & Cie Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Distributeur(s) |
Bordier & Cie SCmA Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est la croissance à long terme des actifs grâce à des placements effectués principalement dans des titres d’organismes de placement collectif ouverts ou fermés en actions investissant eux-mêmes principalement dans les pays émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 208.59 USD | 20.06.2025 |
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Prix précédent * | 208.81 USD | 19.06.2025 |
Max 52 semaines * | 212.95 USD | 12.06.2025 |
Min 52 semaines * | 173.38 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 208.59 USD | 20.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'774'383 | |
Actifs de la classe *** | 38'774'383 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.23% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.60% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
1 mois | +1.97% |
20.05.2025 - 20.06.2025
20.05.2025 20.06.2025 |
3 mois | +3.53% |
20.03.2025 - 20.06.2025
20.03.2025 20.06.2025 |
6 mois | +8.90% |
20.12.2024 - 20.06.2025
20.12.2024 20.06.2025 |
1 an | +7.86% |
20.06.2024 - 20.06.2025
20.06.2024 20.06.2025 |
2 ans | +16.71% |
20.06.2023 - 20.06.2025
20.06.2023 20.06.2025 |
3 ans | +15.19% |
20.06.2022 - 20.06.2025
20.06.2022 20.06.2025 |
5 ans | +15.36% |
22.06.2020 - 20.06.2025
22.06.2020 20.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD) | 12.51% | |
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Vitruvius Greater China Equity BI USD | 11.74% | |
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist | 9.01% | |
Ashoka WhiteOak India Opps D USD Acc | 7.56% | |
GS India Equity I Acc USD | 7.49% | |
JPM Korea Equity C (acc) USD | 6.57% | |
Xtrackers MSCI Taiwan ETF 1C | 6.10% | |
iShares China Large Cap ETF USD Dist | 5.10% | |
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) 1-A1 USDacc | 4.64% | |
UTI India Innovation USD Instl Acc | 4.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.87% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |