ISIN | LU1124321321 |
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No. de valeur | 25688474 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bordier Global Emerging Market Fund USD |
Prestataire de fonds |
Bordier & Cie
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Prestataire de fonds | Bordier & Cie |
Représentant en Suisse |
Bordier & Cie Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Distributeur(s) |
Bordier & Cie SCmA Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est la croissance à long terme des actifs grâce à des placements effectués principalement dans des titres d’organismes de placement collectif ouverts ou fermés en actions investissant eux-mêmes principalement dans les pays émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 205.37 USD | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 205.28 USD | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 206.30 USD | 26.05.2025 |
Min 52 semaines * | 173.38 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 205.37 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'774'383 | |
Actifs de la classe *** | 38'774'383 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.54% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.43% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +3.17% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +6.86% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +6.39% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +8.45% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +18.73% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +8.88% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +15.81% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vitruvius Greater China Equity BI USD | 10.26% | |
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Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd PF (USD) | 10.11% | |
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist | 9.75% | |
Xtrackers MSCI Taiwan ETF 1C | 8.74% | |
iShares China Large Cap ETF USD Dist | 7.70% | |
GS India Equity I Acc USD | 6.97% | |
Ashoka WhiteOak India Opps D USD Acc | 6.88% | |
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) 1-A1 USDacc | 6.18% | |
UTI India Innovation USD Instl Acc | 4.82% | |
JPM Korea Equity C (acc) USD | 4.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.87% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |