Bordier Global Emerging Market Fund USD

Détails

ISIN LU1124321321
No. de valeur 25688474
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bordier Global Emerging Market Fund USD
Prestataire de fonds Bordier & Cie Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Prestataire de fonds Bordier & Cie
Représentant en Suisse Bordier & Cie
Genève
Téléphone: +41 58 258 00 00
Distributeur(s) Bordier & Cie SCmA
Genève
Téléphone: +41 58 258 00 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est la croissance à long terme des actifs grâce à des placements effectués principalement dans des titres d’organismes de placement collectif ouverts ou fermés en actions investissant eux-mêmes principalement dans les pays émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 208.59 USD 20.06.2025
Prix précédent * 208.81 USD 19.06.2025
Max 52 semaines * 212.95 USD 12.06.2025
Min 52 semaines * 173.38 USD 09.04.2025
NAV * 208.59 USD 20.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'774'383
Actifs de la classe *** 38'774'383
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.23% 31.12.2024
20.06.2025
YTD Performance (en CHF) -1.60% 31.12.2024
20.06.2025
1 mois +1.97% 20.05.2025
20.06.2025
3 mois +3.53% 20.03.2025
20.06.2025
6 mois +8.90% 20.12.2024
20.06.2025
1 an +7.86% 20.06.2024
20.06.2025
2 ans +16.71% 20.06.2023
20.06.2025
3 ans +15.19% 20.06.2022
20.06.2025
5 ans +15.36% 22.06.2020
20.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD) 12.51%
Vitruvius Greater China Equity BI USD 11.74%
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist 9.01%
Ashoka WhiteOak India Opps D USD Acc 7.56%
GS India Equity I Acc USD 7.49%
JPM Korea Equity C (acc) USD 6.57%
Xtrackers MSCI Taiwan ETF 1C 6.10%
iShares China Large Cap ETF USD Dist 5.10%
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) 1-A1 USDacc 4.64%
UTI India Innovation USD Instl Acc 4.13%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.87%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)