BO Fund IV - Bordier Global Emerging Market Fund USD

Détails

ISIN LU1124321321
No. de valeur 25688474
Bloomberg Global ID
Nom de fond BO Fund IV - Bordier Global Emerging Market Fund USD
Prestataire de fonds Bordier & Cie Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Prestataire de fonds Bordier & Cie
Représentant en Suisse Bordier & Cie
Genève
Téléphone: +41 58 258 00 00
Distributeur(s) Bordier & Cie SCmA
Genève
Téléphone: +41 58 258 00 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est la croissance à long terme des actifs grâce à des placements effectués principalement dans des titres d’organismes de placement collectif ouverts ou fermés en actions investissant eux-mêmes principalement dans les pays émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 195.02 USD 04.07.2024
Prix précédent * 193.32 USD 03.07.2024
Max 52 semaines * 195.02 USD 04.07.2024
Min 52 semaines * 164.25 USD 26.10.2023
NAV * 195.02 USD 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'792'350
Actifs de la classe *** 38'792'350
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.53% 29.12.2023
04.07.2024
YTD Performance (en CHF) +15.02% 29.12.2023
04.07.2024
1 mois +2.77% 05.06.2024
04.07.2024
3 mois +4.17% 04.04.2024
04.07.2024
6 mois +9.45% 04.01.2024
04.07.2024
1 an +9.60% 04.07.2023
04.07.2024
2 ans +7.17% 04.07.2022
04.07.2024
3 ans -25.64% 05.07.2021
04.07.2024
5 ans +2.77% 04.07.2019
04.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

GS India Equity I Acc USD 9.28%
Ashoka WhiteOak India Opps D USD Acc 8.16%
Xtrackers MSCI Taiwan ETF 1C 7.78%
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist 7.59%
JPM Korea Equity C (acc) USD 7.26%
iShares MSCI Korea ETF USD Dist 6.17%
Magna New Frontiers G Acc 4.95%
DGC QIC GCC Equity B USD Acc 4.64%
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd PF (USD) 4.45%
JPM Brazil Equity C (acc) USD 3.86%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.87%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)