Bordier US Select Equity Fund USD

Détails

ISIN LU1124321834
No. de valeur 25688837
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bordier US Select Equity Fund USD
Prestataire de fonds Bordier & Cie Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Prestataire de fonds Bordier & Cie
Représentant en Suisse Bordier & Cie
Genève
Téléphone: +41 58 258 00 00
Distributeur(s) Bordier & Cie SCmA
Genève
Téléphone: +41 58 258 00 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est la croissance à long terme de ses actifs. A cette fin, le Compartiment investit principalement ses actifs dans des actions listées sur le NYSE et le NASDAQ. Ces places de bourse sont composées principalement de titres américains, mais aussi de titres nonaméricains, ayant une exposition aux marchés mondiaux, disponible sur ces places de bourse par le biais d'American Depositary Receipt (ADR) et de Global Depositary Receipt (GDR). La politique d'investissement est encadrée par l'usage de publications et de filtres qui permettent d'obtenir un choix de titres répondant à nos critères d’analyse fondamentale et de niveau de la valeur intrinsèque des sociétés. Le Compartiment pourra aussi, à des fins de couverture ou dans un but de gestion efficace du portefeuille, recourir à des techniques et instruments financiers dérivés (par ex: certificats sur indices, swap, notes, options, contrats à terme).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 232.10 USD 01.04.2025
Prix précédent * 231.53 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 252.99 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 211.94 USD 19.04.2024
NAV * 232.10 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 96'782'052
Actifs de la classe *** 68'983'545
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.46% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.02% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -4.30% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -4.30% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -1.70% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +4.90% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +35.59% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +25.66% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +105.29% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.53%
Apple Inc 5.16%
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc 4.94%
Microsoft Corp 4.77%
Alphabet Inc Class C 4.31%
Amazon.com Inc 3.61%
Meta Platforms Inc Class A 3.01%
iShares S&P 500 Energy Sect ETF USD Acc 2.87%
iShares S&P 500 Indstr Sect ETF USD Acc 2.79%
JPMorgan Chase & Co 2.47%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.87%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)