ISIN | LU1223170728 |
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No. de valeur | 27900552 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bordier US Select Equity Fund I USD |
Prestataire de fonds |
Bordier & Cie
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Prestataire de fonds | Bordier & Cie |
Représentant en Suisse |
Bordier & Cie Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Distributeur(s) |
Bordier & Cie SCmA Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est la croissance à long terme de ses actifs. A cette fin, le Compartiment investit principalement ses actifs dans des actions listées sur le NYSE et le NASDAQ. Ces places de bourse sont composées principalement de titres américains, mais aussi de titres nonaméricains, ayant une exposition aux marchés mondiaux, disponible sur ces places de bourse par le biais d'American Depositary Receipt (ADR) et de Global Depositary Receipt (GDR). La politique d'investissement est encadrée par l'usage de publications et de filtres qui permettent d'obtenir un choix de titres répondant à nos critères d’analyse fondamentale et de niveau de la valeur intrinsèque des sociétés. Le Compartiment pourra aussi, à des fins de couverture ou dans un but de gestion efficace du portefeuille, recourir à des techniques et instruments financiers dérivés (par ex: certificats sur indices, swap, notes, options, contrats à terme). |
Particularités |
Prix actuel * | 2'520.18 USD | 20.06.2025 |
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Prix précédent * | 2'529.09 USD | 18.06.2025 |
Max 52 semaines * | 2'624.59 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 2'141.49 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 2'520.18 USD | 20.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 100'420'212 | |
Actifs de la classe *** | 29'963'711 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.10% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.82% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
1 mois | +0.45% |
20.05.2025 - 20.06.2025
20.05.2025 20.06.2025 |
3 mois | +3.81% |
20.03.2025 - 20.06.2025
20.03.2025 20.06.2025 |
6 mois | -0.50% |
20.12.2024 - 20.06.2025
20.12.2024 20.06.2025 |
1 an | +6.46% |
20.06.2024 - 20.06.2025
20.06.2024 20.06.2025 |
2 ans | +33.35% |
20.06.2023 - 20.06.2025
20.06.2023 20.06.2025 |
3 ans | +64.50% |
20.06.2022 - 20.06.2025
20.06.2022 20.06.2025 |
5 ans | +81.15% |
22.06.2020 - 20.06.2025
22.06.2020 20.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.05% | |
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Microsoft Corp | 4.65% | |
NVIDIA Corp | 4.48% | |
Alphabet Inc Class C | 3.55% | |
iShares S&P 500 Indstr Sect ETF USD Acc | 3.37% | |
Amazon.com Inc | 3.15% | |
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc | 3.00% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.98% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.75% | |
Visa Inc Class A | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |