ISIN | LU1223170728 |
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No. de valeur | 27900552 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bordier US Select Equity Fund I USD |
Prestataire de fonds |
Bordier & Cie
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Prestataire de fonds | Bordier & Cie |
Représentant en Suisse |
Bordier & Cie Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Distributeur(s) |
Bordier & Cie SCmA Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est la croissance à long terme de ses actifs. A cette fin, le Compartiment investit principalement ses actifs dans des actions listées sur le NYSE et le NASDAQ. Ces places de bourse sont composées principalement de titres américains, mais aussi de titres nonaméricains, ayant une exposition aux marchés mondiaux, disponible sur ces places de bourse par le biais d'American Depositary Receipt (ADR) et de Global Depositary Receipt (GDR). La politique d'investissement est encadrée par l'usage de publications et de filtres qui permettent d'obtenir un choix de titres répondant à nos critères d’analyse fondamentale et de niveau de la valeur intrinsèque des sociétés. Le Compartiment pourra aussi, à des fins de couverture ou dans un but de gestion efficace du portefeuille, recourir à des techniques et instruments financiers dérivés (par ex: certificats sur indices, swap, notes, options, contrats à terme). |
Particularités |
Prix actuel * | 2'549.83 USD | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 2'557.96 USD | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 2'562.46 USD | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'954.33 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 2'549.83 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 92'223'783 | |
Actifs de la classe *** | 24'242'304 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +23.90% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +31.07% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | +1.78% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +9.28% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +11.47% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +30.75% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +53.72% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +30.41% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +74.45% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.57% | |
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iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc | 5.07% | |
Microsoft Corp | 5.04% | |
Apple Inc | 4.75% | |
Alphabet Inc Class C | 4.13% | |
iShares S&P 500 Energy Sect ETF USD Acc | 3.60% | |
Amazon.com Inc | 3.16% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.84% | |
iShares S&P 500 Indstr Sect ETF USD Acc | 2.80% | |
Eli Lilly and Co | 2.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 1.08% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |