ISIN | LU1220254111 |
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No. de valeur | 27854167 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bordier Core Holdings Europe Fund EUR |
Prestataire de fonds |
Bordier & Cie
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Prestataire de fonds | Bordier & Cie |
Représentant en Suisse |
Bordier & Cie Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Distributeur(s) |
Bordier & Cie SCmA Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est la croissance à long terme de ses actifs. A cette fin, le gestionnaire du Compartiment estime qu’une sélection pertinente de titres d’entreprises correspondant à sa définition et ses critères de « Core Holdings » représente une opportunité d’investissement dont le potentiel est supérieur à la moyenne du marché, dès lors qu’elle se place dans une perspective de long terme, en tout cas supérieur à l’horizon habituellement utilisé pour mesurer la performance de fonds de type institutionnel « benchmarké » et qui est en général d’une année. |
Particularités |
Prix actuel * | 151.80 EUR | 19.06.2025 |
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Prix précédent * | 153.20 EUR | 18.06.2025 |
Max 52 semaines * | 166.39 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 138.58 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 151.80 EUR | 19.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 61'929'468 | |
Actifs de la classe *** | 57'226'941 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.14% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.23% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
1 mois | -5.04% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mois | -4.24% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mois | -1.86% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 an | -3.81% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 ans | +2.71% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 ans | +15.40% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 ans | +23.72% |
19.06.2020 - 19.06.2025
19.06.2020 19.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Boerse AG | 6.58% | |
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Nestle SA | 5.76% | |
Roche Holding AG | 5.75% | |
RELX PLC | 5.33% | |
Unilever PLC | 5.16% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.03% | |
SAP SE | 5.02% | |
Hermes International SA | 4.76% | |
AstraZeneca PLC | 4.75% | |
Epiroc AB Ordinary Shares - Class A | 4.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.85% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |