Bordier Core Holdings Europe Fund EUR

Détails

ISIN LU1220254111
No. de valeur 27854167
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bordier Core Holdings Europe Fund EUR
Prestataire de fonds Bordier & Cie Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Prestataire de fonds Bordier & Cie
Représentant en Suisse Bordier & Cie
Genève
Téléphone: +41 58 258 00 00
Distributeur(s) Bordier & Cie SCmA
Genève
Téléphone: +41 58 258 00 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est la croissance à long terme de ses actifs. A cette fin, le gestionnaire du Compartiment estime qu’une sélection pertinente de titres d’entreprises correspondant à sa définition et ses critères de « Core Holdings » représente une opportunité d’investissement dont le potentiel est supérieur à la moyenne du marché, dès lors qu’elle se place dans une perspective de long terme, en tout cas supérieur à l’horizon habituellement utilisé pour mesurer la performance de fonds de type institutionnel « benchmarké » et qui est en général d’une année.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 163.32 EUR 02.10.2024
Prix précédent * 163.12 EUR 01.10.2024
Max 52 semaines * 164.94 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 130.98 EUR 27.10.2023
NAV * 163.32 EUR 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'780'999
Actifs de la classe *** 65'414'692
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.37% 29.12.2023
02.10.2024
YTD Performance (en CHF) +9.52% 29.12.2023
02.10.2024
1 mois +0.21% 02.09.2024
02.10.2024
3 mois +5.25% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +4.73% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +19.26% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +27.57% 03.10.2022
02.10.2024
3 ans +6.47% 04.10.2021
02.10.2024
5 ans +37.13% 02.10.2019
02.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Industria De Diseno Textil SA Share From Split 6.40%
RELX PLC 6.05%
Novo Nordisk A/S Class B 5.76%
Symrise AG 5.45%
Experian PLC 5.23%
AstraZeneca PLC 4.87%
Deutsche Boerse AG 4.84%
Assa Abloy AB Class B 4.69%
Unilever PLC 4.52%
Bureau Veritas SA 4.42%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.85%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)