Bordier Core Holdings Europe Fund EUR

Détails

ISIN LU1220254111
No. de valeur 27854167
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bordier Core Holdings Europe Fund EUR
Prestataire de fonds Bordier & Cie Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Prestataire de fonds Bordier & Cie
Représentant en Suisse Bordier & Cie
Genève
Téléphone: +41 58 258 00 00
Distributeur(s) Bordier & Cie SCmA
Genève
Téléphone: +41 58 258 00 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est la croissance à long terme de ses actifs. A cette fin, le gestionnaire du Compartiment estime qu’une sélection pertinente de titres d’entreprises correspondant à sa définition et ses critères de « Core Holdings » représente une opportunité d’investissement dont le potentiel est supérieur à la moyenne du marché, dès lors qu’elle se place dans une perspective de long terme, en tout cas supérieur à l’horizon habituellement utilisé pour mesurer la performance de fonds de type institutionnel « benchmarké » et qui est en général d’une année.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 151.80 EUR 19.06.2025
Prix précédent * 153.20 EUR 18.06.2025
Max 52 semaines * 166.39 EUR 13.02.2025
Min 52 semaines * 138.58 EUR 09.04.2025
NAV * 151.80 EUR 19.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 61'929'468
Actifs de la classe *** 57'226'941
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.14% 31.12.2024
19.06.2025
YTD Performance (en CHF) -1.23% 31.12.2024
19.06.2025
1 mois -5.04% 19.05.2025
19.06.2025
3 mois -4.24% 19.03.2025
19.06.2025
6 mois -1.86% 19.12.2024
19.06.2025
1 an -3.81% 19.06.2024
19.06.2025
2 ans +2.71% 19.06.2023
19.06.2025
3 ans +15.40% 20.06.2022
19.06.2025
5 ans +23.72% 19.06.2020
19.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Deutsche Boerse AG 6.58%
Nestle SA 5.76%
Roche Holding AG 5.75%
RELX PLC 5.33%
Unilever PLC 5.16%
Schindler Holding AG Non Voting 5.03%
SAP SE 5.02%
Hermes International SA 4.76%
AstraZeneca PLC 4.75%
Epiroc AB Ordinary Shares - Class A 4.72%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.85%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)