| ISIN | LU1220254111 |
|---|---|
| No. de valeur | 27854167 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Bordier Core Holdings Europe Fund EUR |
| Prestataire de fonds |
Bordier & Cie
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
| Prestataire de fonds | Bordier & Cie |
| Représentant en Suisse |
Bordier & Cie Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
| Distributeur(s) |
Bordier & Cie SCmA Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est la croissance à long terme de ses actifs. A cette fin, le gestionnaire du Compartiment estime qu’une sélection pertinente de titres d’entreprises correspondant à sa définition et ses critères de « Core Holdings » représente une opportunité d’investissement dont le potentiel est supérieur à la moyenne du marché, dès lors qu’elle se place dans une perspective de long terme, en tout cas supérieur à l’horizon habituellement utilisé pour mesurer la performance de fonds de type institutionnel « benchmarké » et qui est en général d’une année. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 151.20 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 151.49 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 166.39 EUR | 13.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 138.58 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 151.20 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 42'892'718 | |
| Actifs de la classe *** | 40'729'333 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.51% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.48% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +3.34% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +2.09% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | -0.71% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | -1.93% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +2.21% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +6.27% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +12.79% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.54% | |
|---|---|---|
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 5.51% | |
| Roche Holding AG | 5.34% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.26% | |
| Hermes International SA | 5.05% | |
| RELX PLC | 4.94% | |
| AstraZeneca PLC | 4.92% | |
| Bureau Veritas SA | 4.85% | |
| Experian PLC | 4.83% | |
| Sika AG | 4.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.87% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |