| ISIN | LU1124322055 |
|---|---|
| No. de valeur | 25690528 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Bordier EUR Fixed Income Fund EUR |
| Prestataire de fonds |
Bordier & Cie
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
| Prestataire de fonds | Bordier & Cie |
| Représentant en Suisse |
Bordier & Cie Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
| Distributeur(s) |
Bordier & Cie SCmA Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est l’appréciation de ses actifs à long terme. A cette fin, les actifs du Compartiment sont investis principalement dans des obligations libellées en Euro, favorisant les notations élevées de type « investment grade » et/ou des échéances relativement courtes. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 112.13 EUR | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 112.12 EUR | 02.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 112.17 EUR | 31.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 106.59 EUR | 10.04.2025 |
| NAV * | 112.13 EUR | 05.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 29'660'826 | |
| Actifs de la classe *** | 29'660'826 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.04% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.38% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
| 1 mois | +0.20% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 mois | +0.57% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 mois | +2.20% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 an | +4.52% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 ans | +9.86% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 ans | +12.43% |
05.01.2023 - 05.01.2026
05.01.2023 05.01.2026 |
| 5 ans | +2.36% |
05.01.2021 - 05.01.2026
05.01.2021 05.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Man GlInGd Opports I H EUR Acc | 12.19% | |
|---|---|---|
| PIMCO GIS Income Instl EURH Acc | 11.59% | |
| FvS Bond Opportunities HT | 9.95% | |
| Man Dynamic Income I H EUR Cap | 8.70% | |
| Vontobel Credit Opps HI Hdg EUR Cap | 8.13% | |
| Storm Bond IC EUR | 7.83% | |
| Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR | 7.10% | |
| Invesco Euro Corporate Hybrid Bd ETF Acc | 6.97% | |
| LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP | 6.03% | |
| Tabula Liquid Credit Income A EUR Acc | 5.76% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.45% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |