Bordier EUR Fixed Income Fund EUR

Détails

ISIN LU1124322055
No. de valeur 25690528
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bordier EUR Fixed Income Fund EUR
Prestataire de fonds Bordier & Cie Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Prestataire de fonds Bordier & Cie
Représentant en Suisse Bordier & Cie
Genève
Téléphone: +41 58 258 00 00
Distributeur(s) Bordier & Cie SCmA
Genève
Téléphone: +41 58 258 00 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est l’appréciation de ses actifs à long terme. A cette fin, les actifs du Compartiment sont investis principalement dans des obligations libellées en Euro, favorisant les notations élevées de type « investment grade » et/ou des échéances relativement courtes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.13 EUR 05.01.2026
Prix précédent * 112.12 EUR 02.01.2026
Max 52 semaines * 112.17 EUR 31.12.2025
Min 52 semaines * 106.59 EUR 10.04.2025
NAV * 112.13 EUR 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'660'826
Actifs de la classe *** 29'660'826
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.04% 31.12.2025
05.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.38% 31.12.2025
05.01.2026
1 mois +0.20% 05.12.2025
05.01.2026
3 mois +0.57% 06.10.2025
05.01.2026
6 mois +2.20% 07.07.2025
05.01.2026
1 an +4.52% 06.01.2025
05.01.2026
2 ans +9.86% 05.01.2024
05.01.2026
3 ans +12.43% 05.01.2023
05.01.2026
5 ans +2.36% 05.01.2021
05.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Man GlInGd Opports I H EUR Acc 12.19%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc 11.59%
FvS Bond Opportunities HT 9.95%
Man Dynamic Income I H EUR Cap 8.70%
Vontobel Credit Opps HI Hdg EUR Cap 8.13%
Storm Bond IC EUR 7.83%
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR 7.10%
Invesco Euro Corporate Hybrid Bd ETF Acc 6.97%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP 6.03%
Tabula Liquid Credit Income A EUR Acc 5.76%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)