Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR

Détails

ISIN LU1744174233
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR
Prestataire de fonds Bordier & Cie Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Prestataire de fonds Bordier & Cie
Représentant en Suisse Bordier & Cie
Genève
Téléphone: +41 58 258 00 00
Distributeur(s) Bordier & Cie SCmA
Genève
Téléphone: +41 58 258 00 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est la croissance à long terme de ses actifs. A cette fin, le gestionnaire du Compartiment estime qu’une sélection pertinente de titres d’entreprises correspondant à sa définition et ses critères de « Core Holdings » représente une opportunité d’investissement dont le potentiel est supérieur à la moyenne du marché, dès lors qu’elle se place dans une perspective de long terme, en tout cas supérieur à l’horizon habituellement utilisé pour mesurer la performance de fonds de type institutionnel « benchmarké » et qui est en général d’une année.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.97 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 139.28 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 156.15 EUR 13.02.2025
Min 52 semaines * 130.20 EUR 09.04.2025
NAV * 138.97 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 60'818'919
Actifs de la classe *** 4'460'515
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.47% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -4.81% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -6.44% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -5.51% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -8.63% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -1.98% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +0.75% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -0.97% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +34.45% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Deutsche Boerse AG 6.04%
SAP SE 5.62%
Hermes International SA 5.32%
RELX PLC 5.22%
Unilever PLC 4.95%
Bureau Veritas SA 4.88%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.85%
AstraZeneca PLC 4.73%
Assa Abloy AB Class B 4.65%
Roche Holding AG 4.62%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.07%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)