Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR

Détails

ISIN LU1744174233
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR
Prestataire de fonds Bordier & Cie Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Prestataire de fonds Bordier & Cie
Représentant en Suisse Bordier & Cie
Genève
Téléphone: +41 58 258 00 00
Distributeur(s) Bordier & Cie SCmA
Genève
Téléphone: +41 58 258 00 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est la croissance à long terme de ses actifs. A cette fin, le gestionnaire du Compartiment estime qu’une sélection pertinente de titres d’entreprises correspondant à sa définition et ses critères de « Core Holdings » représente une opportunité d’investissement dont le potentiel est supérieur à la moyenne du marché, dès lors qu’elle se place dans une perspective de long terme, en tout cas supérieur à l’horizon habituellement utilisé pour mesurer la performance de fonds de type institutionnel « benchmarké » et qui est en général d’une année.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.29 EUR 05.01.2026
Prix précédent * 141.11 EUR 02.01.2026
Max 52 semaines * 156.15 EUR 13.02.2025
Min 52 semaines * 130.20 EUR 09.04.2025
NAV * 142.29 EUR 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 42'892'718
Actifs de la classe *** 2'163'386
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.09% 31.12.2025
05.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.75% 31.12.2025
05.01.2026
1 mois +2.60% 05.12.2025
05.01.2026
3 mois +2.79% 06.10.2025
05.01.2026
6 mois -0.61% 07.07.2025
05.01.2026
1 an -1.12% 06.01.2025
05.01.2026
2 ans +4.01% 05.01.2024
05.01.2026
3 ans +10.79% 05.01.2023
05.01.2026
5 ans +18.77% 05.01.2021
05.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schindler Holding AG Non Voting 5.54%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 5.51%
Roche Holding AG 5.34%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.26%
Hermes International SA 5.05%
RELX PLC 4.94%
AstraZeneca PLC 4.92%
Bureau Veritas SA 4.85%
Experian PLC 4.83%
Sika AG 4.79%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)