ISIN | LU1744174233 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
Bordier & Cie
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Prestataire de fonds | Bordier & Cie |
Représentant en Suisse |
Bordier & Cie Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Distributeur(s) |
Bordier & Cie SCmA Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est la croissance à long terme de ses actifs. A cette fin, le gestionnaire du Compartiment estime qu’une sélection pertinente de titres d’entreprises correspondant à sa définition et ses critères de « Core Holdings » représente une opportunité d’investissement dont le potentiel est supérieur à la moyenne du marché, dès lors qu’elle se place dans une perspective de long terme, en tout cas supérieur à l’horizon habituellement utilisé pour mesurer la performance de fonds de type institutionnel « benchmarké » et qui est en général d’une année. |
Particularités |
Prix actuel * | 142.84 EUR | 19.06.2025 |
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Prix précédent * | 144.16 EUR | 18.06.2025 |
Max 52 semaines * | 156.15 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 130.20 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 142.84 EUR | 19.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 61'929'468 | |
Actifs de la classe *** | 4'702'527 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.78% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.87% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
1 mois | -4.98% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mois | -4.05% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mois | -1.48% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 an | -3.05% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 ans | +4.35% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 ans | +18.17% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 ans | +28.70% |
19.06.2020 - 19.06.2025
19.06.2020 19.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Boerse AG | 6.58% | |
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Nestle SA | 5.76% | |
Roche Holding AG | 5.75% | |
RELX PLC | 5.33% | |
Unilever PLC | 5.16% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.03% | |
SAP SE | 5.02% | |
Hermes International SA | 4.76% | |
AstraZeneca PLC | 4.75% | |
Epiroc AB Ordinary Shares - Class A | 4.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.07% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |