Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR

Détails

ISIN LU1744174233
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR
Prestataire de fonds Bordier & Cie Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Prestataire de fonds Bordier & Cie
Représentant en Suisse Bordier & Cie
Genève
Téléphone: +41 58 258 00 00
Distributeur(s) Bordier & Cie SCmA
Genève
Téléphone: +41 58 258 00 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est la croissance à long terme de ses actifs. A cette fin, le gestionnaire du Compartiment estime qu’une sélection pertinente de titres d’entreprises correspondant à sa définition et ses critères de « Core Holdings » représente une opportunité d’investissement dont le potentiel est supérieur à la moyenne du marché, dès lors qu’elle se place dans une perspective de long terme, en tout cas supérieur à l’horizon habituellement utilisé pour mesurer la performance de fonds de type institutionnel « benchmarké » et qui est en général d’une année.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 145.90 EUR 26.11.2024
Prix précédent * 146.23 EUR 25.11.2024
Max 52 semaines * 154.33 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 131.49 EUR 28.11.2023
NAV * 145.90 EUR 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 64'006'663
Actifs de la classe *** 4'193'552
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.08% 29.12.2023
26.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.21% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois -4.56% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois -2.86% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois -1.33% 27.05.2024
26.11.2024
1 an +10.26% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +11.68% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans -2.38% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans +28.93% 26.11.2019
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Industria De Diseno Textil SA Share From Split 6.40%
RELX PLC 6.05%
Novo Nordisk A/S Class B 5.76%
Symrise AG 5.45%
Experian PLC 5.23%
AstraZeneca PLC 4.87%
Deutsche Boerse AG 4.84%
Assa Abloy AB Class B 4.69%
Unilever PLC 4.52%
Bureau Veritas SA 4.42%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.07%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)