Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bordier Core Holdings Europe Fund EUR
LU1220254111 |
156.04
EUR
07.05.2025 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR
LU1744174233 |
146.70
EUR
07.05.2025 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordier EUR Fixed Income Fund EUR
LU1124322055 |
107.81
EUR
07.05.2025 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordier Global Emerging Market Fund USD
LU1124321321 |
199.32
USD
07.05.2025 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordier Global Fixed Income USD Fund USD
LU1124321917 |
118.26
USD
07.05.2025 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordier Satellite Equity Europe Fund EUR
LU1313096510 |
129.64
EUR
07.05.2025 |
+5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordier Strategic Allocation Balanced USD Fund USD
LU2537119658 |
118.95
USD
07.05.2025 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordier US Select Equity Fund I USD
LU1223170728 |
2'382.43
USD
07.05.2025 |
-5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordier US Select Equity Fund USD
LU1124321834 |
229.26
USD
07.05.2025 |
-5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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