Vontobel Fund II: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 14.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388302
Q
94.17 CHF
05.06.2025
94.17 CHF
05.06.2025
94.17 CHF
05.06.2025
-2.33%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)
LU2265799820
89.12 CHF
05.06.2025
89.12 CHF
05.06.2025
89.12 CHF
05.06.2025
-2.28%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)
LU2243985145
90.11 CHF
05.06.2025
90.11 CHF
05.06.2025
90.11 CHF
05.06.2025
-2.27%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
LU2033388138
Q
100.98 EUR
05.06.2025
100.98 EUR
05.06.2025
100.98 EUR
05.06.2025
-1.36%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
LU2033387759
102.11 EUR
05.06.2025
102.11 EUR
05.06.2025
102.11 EUR
05.06.2025
-1.21%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134
Q
110.50 EUR
05.06.2025
110.50 EUR
05.06.2025
110.50 EUR
05.06.2025
-1.14%
Vontobel Fund II - Active Beta R
LU1734079632
107.94 EUR
05.06.2025
107.94 EUR
05.06.2025
107.94 EUR
05.06.2025
+1.56%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B
LU2167913123
133.69 USD
05.06.2025
133.69 USD
05.06.2025
133.69 USD
05.06.2025
+10.05%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged)
LU2227303174
113.18 CHF
05.06.2025
113.18 CHF
05.06.2025
113.18 CHF
05.06.2025
+7.76%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)
LU2227303091
117.46 CHF
05.06.2025
117.46 CHF
05.06.2025
117.46 CHF
05.06.2025
+8.13%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture