Vontobel Fund II: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 14.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388302
Q
95.79 CHF
02.04.2025
95.79 CHF
02.04.2025
95.79 CHF
02.04.2025
-0.65%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)
LU2265799820
90.62 CHF
02.04.2025
90.62 CHF
02.04.2025
90.62 CHF
02.04.2025
-0.64%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)
LU2243985145
91.63 CHF
02.04.2025
91.63 CHF
02.04.2025
91.63 CHF
02.04.2025
-0.62%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
LU2033388138
Q
102.33 EUR
02.04.2025
102.33 EUR
02.04.2025
102.33 EUR
02.04.2025
-0.04%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
LU2033387759
103.40 EUR
02.04.2025
103.40 EUR
02.04.2025
103.40 EUR
02.04.2025
+0.04%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134
Q
111.89 EUR
02.04.2025
111.89 EUR
02.04.2025
111.89 EUR
02.04.2025
+0.11%
Vontobel Fund II - Active Beta R
LU1734079632
106.65 EUR
02.04.2025
106.65 EUR
02.04.2025
106.65 EUR
02.04.2025
+0.35%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B
LU2167913123
130.29 USD
02.04.2025
130.29 USD
02.04.2025
130.29 USD
02.04.2025
+7.25%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged)
LU2227303174
111.46 CHF
02.04.2025
111.46 CHF
02.04.2025
111.46 CHF
02.04.2025
+6.12%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)
LU2227303091
115.52 CHF
02.04.2025
115.52 CHF
02.04.2025
115.52 CHF
02.04.2025
+6.34%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture