Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged)

Détails

ISIN LU2227303174
No. de valeur 56895693
Bloomberg Global ID VOGLIHH LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Utilities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve an attractive capital growth in USD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.82 CHF 18.06.2025
Prix précédent * 111.84 CHF 17.06.2025
Max 52 semaines * 114.13 CHF 20.05.2025
Min 52 semaines * 99.27 CHF 01.07.2024
NAV * 111.82 CHF 18.06.2025
Issue Price * 111.82 CHF 18.06.2025
Redemption Price * 111.82 CHF 18.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 169'198'932
Actifs de la classe *** 8'058'109
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.46% 31.12.2024
18.06.2025
1 mois -1.56% 19.05.2025
18.06.2025
3 mois +2.37% 18.03.2025
18.06.2025
6 mois +7.37% 18.12.2024
18.06.2025
1 an +12.85% 18.06.2024
18.06.2025
2 ans +7.11% 20.06.2023
18.06.2025
3 ans +2.24% 21.06.2022
18.06.2025
5 ans +11.82% 22.09.2020
18.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Aena SME SA 6.74%
NextEra Energy Inc 5.35%
Sempra 3.71%
American Tower Corp 3.71%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2.98%
TC Energy Corp 2.77%
Williams Companies Inc 2.64%
Transurban Group 2.62%
Duke Energy Corp 2.49%
NiSource Inc 2.30%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.93%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)