ISIN | LU2167913123 |
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No. de valeur | 54605274 |
Bloomberg Global ID | V2DPGIB LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Utilities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve an attractive capital growth in USD. |
Particularités |
Prix actuel * | 134.25 USD | 10.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 133.82 USD | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 135.33 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 116.65 USD | 15.07.2024 |
NAV * | 134.25 USD | 10.07.2025 |
Issue Price * | 134.25 USD | 10.07.2025 |
Redemption Price * | 134.25 USD | 10.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 207'950'828 | |
Actifs de la classe *** | 16'563'366 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.51% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.00% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 mois | +0.57% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +8.63% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +13.38% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | +17.06% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +20.96% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 ans | +17.18% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 ans | +35.65% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aena SME SA | 6.08% | |
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NextEra Energy Inc | 5.20% | |
American Tower Corp | 3.78% | |
Sempra | 3.54% | |
Duke Energy Corp | 3.07% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.86% | |
Williams Companies Inc | 2.71% | |
TC Energy Corp | 2.64% | |
Transurban Group | 2.60% | |
NiSource Inc | 2.32% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.87% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |