ISIN | LU2033388302 |
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No. de valeur | 49239135 |
Bloomberg Global ID | VVABOHH LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.05 CHF | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 95.79 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 100.90 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 93.16 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 95.05 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | 95.05 CHF | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 95.05 CHF | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 63'423'895 | |
Actifs de la classe *** | 6'186'386 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.42% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.94% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -1.66% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -3.61% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | -3.89% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | -1.64% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | -8.76% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | -5.36% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel Non-Food Commodity HI Hdg EUR | 8.35% | |
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Baden-Wuerttemberg (Land) 3.668% | 7.64% | |
Hessen (Land) 0% | 7.50% | |
Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.499% | 7.43% | |
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 | 7.25% | |
European Union 0% | 6.21% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 6.01% | |
Berlin (City/Land Of) 2.556% | 5.94% | |
Rheinland-Pfalz (Land) 2.886% | 5.28% | |
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 4.57% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.74% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |