Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)

Détails

ISIN LU2033388302
No. de valeur 49239135
Bloomberg Global ID VVABOHH LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.49 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 97.81 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 100.90 CHF 21.05.2024
Min 52 semaines * 93.16 CHF 05.08.2024
NAV * 98.49 CHF 07.11.2024
Issue Price * 98.49 CHF 07.11.2024
Redemption Price * 98.49 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 70'249'202
Actifs de la classe *** 9'128'917
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.65% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.41% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +4.59% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois -0.65% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +2.65% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +3.75% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -9.99% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -1.51% 13.03.2020
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

1031851534 Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forw 23.51%
1032744409 Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Inde 21.20%
Aust 10y Bond Fut Dec24 14.45%
Long Gilt Future Dec24 12.04%
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 10.42%
Euro OAT Future Dec 24 8.61%
Can 10Yr Bond Fut Dec24 8.53%
DekaBank Deutsche Girozentrale 3% 7.98%
Euro Bund Future Dec 24 7.22%
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.62% 6.71%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.74%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)