Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)

Détails

ISIN LU2033388302
No. de valeur 49239135
Bloomberg Global ID VVABOHH LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.31 CHF 16.10.2025
Prix précédent * 95.11 CHF 15.10.2025
Max 52 semaines * 98.49 CHF 07.11.2024
Min 52 semaines * 90.94 CHF 09.04.2025
NAV * 95.31 CHF 16.10.2025
Issue Price * 95.31 CHF 16.10.2025
Redemption Price * 95.31 CHF 16.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 79'903'576
Actifs de la classe *** 9'104'334
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.15% 31.12.2024
16.10.2025
1 mois +1.51% 16.09.2025
16.10.2025
3 mois +2.79% 16.07.2025
16.10.2025
6 mois +3.16% 16.04.2025
16.10.2025
1 an -2.61% 16.10.2024
16.10.2025
2 ans -0.77% 16.10.2023
16.10.2025
3 ans +0.72% 17.10.2022
16.10.2025
5 ans -9.94% 16.10.2020
16.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J 30.53%
Us 10yr Note (Cbt)dec25 22.78%
Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra 20.86%
Aust 10y Bond Fut Dec25 20.57%
Can 10yr Bond Fut Dec25 17.02%
Euro OAT Future Dec 25 10.45%
Long Gilt Future Dec25 10.21%
European Union 0% 6.21%
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.069% 6.06%
Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.022% 5.95%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)