Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA

Détails

ISIN LU2024692134
No. de valeur 48822341
Bloomberg Global ID VOVBOSE LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.91 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 115.38 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 115.47 EUR 06.01.2026
Min 52 semaines * 106.23 EUR 09.04.2025
NAV * 114.91 EUR 08.01.2026
Issue Price * 114.91 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 114.91 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 80'297'729
Actifs de la classe *** 1'131
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.64% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.60% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +3.49% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +2.25% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +5.19% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +2.30% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +6.03% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +10.46% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +1.17% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J 43.26%
Can 10yr Bond Fut Dec25 41.19%
Long Gilt Future Dec25 28.42%
Us 10yr Note (Cbt)dec25 28.17%
Euro OAT Future Dec 25 23.35%
Aust 10y Bond Fut Dec25 21.28%
Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra 19.73%
Euro Bund Future Dec 25 16.28%
Bayerische Landesbank 3.125% 6.13%
European Union 0% 6.00%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.18%
Date TER 30.09.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)