Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)

Détails

ISIN LU2243985145
No. de valeur 57620838
Bloomberg Global ID
Nom de fond Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 90.92 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 91.63 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 96.36 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 89.02 CHF 05.08.2024
NAV * 90.92 CHF 03.04.2025
Issue Price * 90.92 CHF 03.04.2025
Redemption Price * 90.92 CHF 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.39% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -0.94% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -1.63% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -3.53% 03.10.2024
03.04.2025
1 an -3.70% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans -1.20% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -8.06% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans -9.08% 05.11.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.53%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)