ISIN | LU2265799820 |
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No. de valeur | 58699440 |
Bloomberg Global ID | VABOHHC LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 88.57 CHF | 19.06.2025 |
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Prix précédent * | 88.74 CHF | 18.06.2025 |
Max 52 semaines * | 95.49 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 86.03 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 88.57 CHF | 19.06.2025 |
Issue Price * | 88.57 CHF | 19.06.2025 |
Redemption Price * | 88.57 CHF | 19.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 60'773'842 | |
Actifs de la classe *** | 893 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.88% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
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1 mois | -0.35% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mois | -2.66% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mois | -3.15% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 an | -6.22% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 ans | -3.80% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 ans | -2.63% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 ans | -11.43% |
10.12.2020 - 19.06.2025
10.12.2020 19.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra | 31.71% | |
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Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J | 24.72% | |
Euro OAT Future June 25 | 14.11% | |
Aust 10y Bond Fut Jun25 | 8.36% | |
Vontobel Non-Food Commodity HI Hdg EUR | 8.24% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.668% | 7.88% | |
Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.039% | 7.62% | |
European Union 0% | 6.40% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 6.20% | |
Berlin (City/Land Of) 2.143% | 6.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |