Vontobel Fund II - Active Beta R

Détails

ISIN LU1734079632
No. de valeur 39590290
Bloomberg Global ID
Nom de fond Vontobel Fund II - Active Beta R
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.17 EUR 24.04.2025
Prix précédent * 106.73 EUR 23.04.2025
Max 52 semaines * 107.50 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 101.88 EUR 25.04.2024
NAV * 107.17 EUR 24.04.2025
Issue Price * 107.17 EUR 24.04.2025
Redemption Price * 107.17 EUR 24.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.84% 31.12.2024
24.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.04% 31.12.2024
24.04.2025
1 mois +0.54% 24.03.2025
24.04.2025
3 mois +0.46% 24.01.2025
24.04.2025
6 mois +0.69% 24.10.2024
24.04.2025
1 an +5.00% 24.04.2024
24.04.2025
2 ans +10.25% 24.04.2023
24.04.2025
3 ans -0.07% 25.04.2022
24.04.2025
5 ans +6.25% 24.04.2020
24.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.45%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)