ISIN | LU1734079632 |
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No. de valeur | 39590290 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Active Beta R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.48 EUR | 01.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 107.77 EUR | 29.08.2025 |
Max 52 semaines * | 108.73 EUR | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 104.59 EUR | 06.09.2024 |
NAV * | 107.48 EUR | 01.09.2025 |
Issue Price * | 107.48 EUR | 01.09.2025 |
Redemption Price * | 107.48 EUR | 01.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.13% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.87% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
1 mois | -0.35% |
01.08.2025 - 01.09.2025
01.08.2025 01.09.2025 |
3 mois | -0.48% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 mois | +0.10% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 an | +1.81% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 ans | +9.21% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 ans | +9.09% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 ans | +2.60% |
01.09.2020 - 01.09.2025
01.09.2020 01.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.45% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |