Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I

Détails

ISIN LU2033388138
No. de valeur 49111163
Bloomberg Global ID VOABOIE LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.12 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 103.11 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 105.71 EUR 12.07.2024
Min 52 semaines * 97.76 EUR 05.08.2024
NAV * 102.12 EUR 31.10.2024
Issue Price * 102.12 EUR 31.10.2024
Redemption Price * 102.12 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 76'532'750
Actifs de la classe *** 5'320'878
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.96% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +3.22% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -2.33% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.87% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -1.01% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +3.54% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +6.22% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -6.23% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +2.12% 13.03.2020
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

1031851534 Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forw 23.14%
1032744409 Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Inde 20.22%
Aust 10y Bond Fut Sep24 11.11%
Euro OAT Future Sept 24 8.21%
DekaBank Deutsche Girozentrale 3% 8.10%
Long Gilt Future Dec 24 7.94%
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.62% 6.81%
Hessen (Land) 0% 6.53%
Can 10Yr Bond Fut Dec24 6.47%
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 6.41%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.68%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)