ISIN | LU2033388138 |
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No. de valeur | 49111163 |
Bloomberg Global ID | VOABOIE LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.62 EUR | 03.01.2025 |
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Prix précédent * | 102.27 EUR | 02.01.2025 |
Max 52 semaines * | 105.71 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 97.76 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 102.62 EUR | 03.01.2025 |
Issue Price * | 102.62 EUR | 03.01.2025 |
Redemption Price * | 102.62 EUR | 03.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'172'594 | |
Actifs de la classe *** | 5'306'518 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.24% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.09% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 mois | -0.52% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mois | -1.24% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mois | -2.60% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 an | +2.92% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 ans | +6.57% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 ans | -6.51% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 ans | +2.62% |
13.03.2020 - 03.01.2025
13.03.2020 03.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1031851534 Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forw | 45.71% | |
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1032744409 Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Inde | 21.00% | |
DekaBank Deutsche Girozentrale 3% | 8.19% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.62% | 6.89% | |
Investitionsbank Schleswig-Holstein 3.523% | 6.69% | |
Hessen (Land) 0% | 6.61% | |
European Union 0% | 5.48% | |
Berlin (City/Land Of) 3.542% | 5.36% | |
Long Gilt Future 1224 Ee Offset | 5.36% | |
Hamburg (Freie & Hansestadt) 0.25% | 5.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.68% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |