ISIN | LU2227303091 |
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No. de valeur | 56895691 |
Bloomberg Global ID | V2DPGHN LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Utilities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve an attractive capital growth in USD. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.09 CHF | 18.06.2025 |
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Prix précédent * | 116.10 CHF | 17.06.2025 |
Max 52 semaines * | 118.41 CHF | 20.05.2025 |
Min 52 semaines * | 102.24 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 116.09 CHF | 18.06.2025 |
Issue Price * | 116.09 CHF | 18.06.2025 |
Redemption Price * | 116.09 CHF | 18.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 169'198'932 | |
Actifs de la classe *** | 10'394'090 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.87% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.49% |
19.05.2025 - 18.06.2025
19.05.2025 18.06.2025 |
3 mois | +2.58% |
18.03.2025 - 18.06.2025
18.03.2025 18.06.2025 |
6 mois | +7.81% |
18.12.2024 - 18.06.2025
18.12.2024 18.06.2025 |
1 an | +13.77% |
18.06.2024 - 18.06.2025
18.06.2024 18.06.2025 |
2 ans | +8.87% |
20.06.2023 - 18.06.2025
20.06.2023 18.06.2025 |
3 ans | +4.78% |
21.06.2022 - 18.06.2025
21.06.2022 18.06.2025 |
5 ans | +16.09% |
22.09.2020 - 18.06.2025
22.09.2020 18.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aena SME SA | 6.74% | |
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NextEra Energy Inc | 5.35% | |
Sempra | 3.71% | |
American Tower Corp | 3.71% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.98% | |
TC Energy Corp | 2.77% | |
Williams Companies Inc | 2.64% | |
Transurban Group | 2.62% | |
Duke Energy Corp | 2.49% | |
NiSource Inc | 2.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.11% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |