Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388302 |
97.44
CHF
17.12.2024 |
97.44
CHF
17.12.2024 |
97.44
CHF
17.12.2024 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)
LU2265799820 |
92.16
CHF
17.12.2024 |
92.16
CHF
17.12.2024 |
92.16
CHF
17.12.2024 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)
LU2243985145 |
93.16
CHF
17.12.2024 |
93.16
CHF
17.12.2024 |
93.16
CHF
17.12.2024 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
LU2033388138 |
103.29
EUR
17.12.2024 |
103.29
EUR
17.12.2024 |
103.29
EUR
17.12.2024 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
LU2033387759 |
104.29
EUR
17.12.2024 |
104.29
EUR
17.12.2024 |
104.29
EUR
17.12.2024 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134 |
112.75
EUR
17.12.2024 |
112.75
EUR
17.12.2024 |
112.75
EUR
17.12.2024 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta R
LU1734079632 |
106.83
EUR
17.12.2024 |
106.83
EUR
17.12.2024 |
106.83
EUR
17.12.2024 |
+5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B
LU2167913123 |
122.37
USD
17.12.2024 |
122.37
USD
17.12.2024 |
122.37
USD
17.12.2024 |
+8.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged)
LU2227303174 |
106.06
CHF
17.12.2024 |
106.06
CHF
17.12.2024 |
106.06
CHF
17.12.2024 |
+3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)
LU2227303091 |
109.67
CHF
17.12.2024 |
109.67
CHF
17.12.2024 |
109.67
CHF
17.12.2024 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |